Applied Industrial Technologies Évaluation
Le site 0HGR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0HGR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0HGR ( $274.09 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $243.26 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0HGR se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0HGR?
Mesure clé : Comme 0HGR est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 0HGR? | |
|---|---|
| Ratio PE | 27.7x |
| Les revenus | US$384.00m |
| Capitalisation boursière | US$10.65b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 19.8x |
| Ratio PEG | 5.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 0HGR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 27x | ||
BNZL Bunzl | 23.7x | 7.0% | UK£11.6b |
DPLM Diploma | 46.3x | 15.7% | UK£6.0b |
HWDN Howden Joinery Group | 17.7x | 6.0% | UK£4.5b |
RS1 RS Group | 20.3x | 18.4% | UK£3.4b |
0HGR Applied Industrial Technologies | 27.7x | 5.2% | US$10.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0HGR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 27 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0HGR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Trade Distributors ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 0HGR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.7 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Trade Distributors ( 12.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 0HGR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 27.7x |
| Juste PE Ratio | 20.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0HGR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$274.09 | US$267.86 -2.3% | 7.9% | US$305.00 | US$240.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$233.23 | US$261.43 +12.1% | 5.7% | US$285.00 | US$240.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$221.77 | US$229.00 +3.3% | 5.1% | US$245.00 | US$210.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$205.40 | US$222.50 +8.3% | 4.6% | US$235.00 | US$210.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$205.71 | US$216.25 +5.1% | 5.3% | US$235.00 | US$205.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$191.23 | US$216.25 +13.1% | 5.3% | US$235.00 | US$205.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$190.42 | US$216.25 +13.6% | 5.3% | US$235.00 | US$205.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$181.63 | US$216.25 +19.1% | 5.3% | US$235.00 | US$205.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$197.95 | US$196.67 -0.6% | 3.2% | US$205.00 | US$190.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$192.44 | US$196.67 +2.2% | 3.2% | US$205.00 | US$190.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$180.56 | US$196.67 +8.9% | 3.2% | US$205.00 | US$190.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$173.25 | US$184.00 +6.2% | 2.3% | US$190.00 | US$180.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$164.03 | US$184.00 +12.2% | 2.3% | US$190.00 | US$180.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$152.98 | US$184.00 +20.3% | 2.3% | US$190.00 | US$180.00 | US$233.23 | 3 |
| Oct ’24 | US$156.63 | US$180.33 +15.1% | 2.6% | US$185.00 | US$174.00 | US$221.77 | 3 |
| Sep ’24 | US$156.30 | US$180.33 +15.4% | 2.6% | US$185.00 | US$174.00 | US$205.40 | 3 |
| Aug ’24 | US$144.95 | US$164.33 +13.4% | 2.5% | US$170.00 | US$161.00 | US$205.71 | 3 |
| Jul ’24 | US$142.62 | US$164.33 +15.2% | 2.5% | US$170.00 | US$161.00 | US$191.23 | 3 |
| Jun ’24 | US$123.17 | US$164.33 +33.4% | 2.5% | US$170.00 | US$161.00 | US$190.42 | 3 |
| May ’24 | n/a | US$164.33 0% | 2.5% | US$170.00 | US$161.00 | US$181.63 | 3 |
| Apr ’24 | US$138.53 | US$164.00 +18.4% | 2.6% | US$170.00 | US$160.00 | US$197.95 | 3 |
| Mar ’24 | US$144.37 | US$164.00 +13.6% | 2.6% | US$170.00 | US$160.00 | US$192.44 | 3 |
| Feb ’24 | US$141.98 | US$164.00 +15.5% | 2.6% | US$170.00 | US$160.00 | US$180.56 | 3 |
| Jan ’24 | n/a | US$141.67 0% | 4.2% | US$150.00 | US$137.00 | US$173.25 | 3 |
| Dec ’23 | US$130.00 | US$141.67 +9.0% | 4.2% | US$150.00 | US$137.00 | US$164.03 | 3 |
| Nov ’23 | US$129.42 | US$141.67 +9.5% | 4.2% | US$150.00 | US$137.00 | US$152.98 | 3 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.
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