3U Holding Évaluation
Le site 0HCC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0HCC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0HCC ( €1.65 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €0.78 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0HCC se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0HCC?
Mesure clé : Comme 0HCC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 0HCC? | |
|---|---|
| Ratio PE | 31.7x |
| Les revenus | €1.73m |
| Capitalisation boursière | €54.93m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.4x |
| Ratio PEG | 0.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 0HCC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 21.6x | ||
CEPS CEPS | 7.6x | n/a | UK£4.8m |
DWHT Dewhurst Group | 17x | n/a | UK£60.3m |
HMSG HMS Hydraulic Machines & Systems Group | 4.4x | n/a | US$81.1m |
HERC Hercules Site Services | 57.3x | 20.9% | UK£32.7m |
0HCC 3U Holding | 31.7x | 41.3% | €54.9m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0HCC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 27.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0HCC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Industrials ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 0HCC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Industrials ( 17 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 0HCC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 31.7x |
| Juste PE Ratio | 22.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0HCC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €1.65 | €4.43 +167.9% | 60.0% | €9.00 | €2.50 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €1.52 | €4.58 +201.0% | 56.1% | €9.00 | €2.70 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €1.73 | €4.58 +164.1% | 56.1% | €9.00 | €2.70 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €1.74 | €4.58 +162.6% | 56.1% | €9.00 | €2.70 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €1.76 | €4.68 +165.3% | 53.9% | €9.00 | €2.70 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €1.77 | €4.68 +164.7% | 53.9% | €9.00 | €2.70 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €1.93 | €4.68 +142.7% | 53.9% | €9.00 | €2.70 | n/a | 4 |
| May ’25 | €2.13 | €4.70 +121.2% | 53.3% | €9.00 | €2.70 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €1.80 | €3.03 +68.5% | 8.2% | €3.30 | €2.70 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €1.94 | €3.07 +58.1% | 9.4% | €3.40 | €2.70 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €2.09 | €3.13 +49.9% | 6.6% | €3.40 | €2.90 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €2.05 | €3.13 +52.8% | 6.6% | €3.40 | €2.90 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €2.05 | €3.13 +52.8% | 6.6% | €3.40 | €2.90 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €2.26 | €2.98 +32.0% | 2.1% | €3.05 | €2.90 | €1.52 | 3 |
| Oct ’24 | €2.39 | €2.98 +24.8% | 2.1% | €3.05 | €2.90 | €1.73 | 3 |
| Sep ’24 | €2.30 | €2.98 +29.7% | 2.1% | €3.05 | €2.90 | €1.74 | 3 |
| Aug ’24 | €2.59 | €4.03 +55.7% | 38.0% | €6.20 | €2.85 | €1.76 | 3 |
| Jul ’24 | €2.32 | €3.75 +61.6% | 46.7% | €6.20 | €2.20 | €1.77 | 3 |
| Jun ’24 | €2.88 | €5.83 +102.5% | 4.9% | €6.20 | €5.50 | €1.93 | 3 |
| May ’24 | €5.44 | €5.67 +4.2% | 2.2% | €5.80 | €5.50 | €2.13 | 3 |
| Apr ’24 | €5.42 | €5.63 +3.9% | 1.7% | €5.70 | €5.50 | €1.80 | 3 |
| Mar ’24 | €4.32 | €5.60 +29.6% | 1.8% | €5.70 | €5.50 | €1.94 | 2 |
| Feb ’24 | €3.99 | €5.65 +41.6% | 0.9% | €5.70 | €5.60 | €2.09 | 2 |
| Jan ’24 | €4.12 | €5.65 +37.0% | 0.9% | €5.70 | €5.60 | €2.05 | 2 |
| Dec ’23 | n/a | €5.65 0% | 0.9% | €5.70 | €5.60 | €2.05 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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