Indutrade AB (publ)

LSE:0H30 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 102.4b

Indutrade Évaluation

Le site 0H30 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0H30 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0H30 ( SEK281.51 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( SEK256.76 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0H30 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0H30?

Mesure clé : Comme 0H30 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0H30. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0H30 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0H30?
Ratio PE37.6x
Les revenusSEK 2.73b
Capitalisation boursièreSEK 102.45b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0H30 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0H30 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs23x
WEIR Weir Group
25.7x18.5%UK£5.7b
SPX Spirax Group
25.7x8.5%UK£4.9b
IMI IMI
18.3x12.2%UK£4.6b
ROR Rotork
22.2x10.0%UK£2.7b
0H30 Indutrade
37.6x10.8%SEK 102.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0H30 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 23 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0H30 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Machinery ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0H30 37.6xMoyenne de l'industrie 17.6xNo. of Companies27PE01224364860+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0H30 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.6 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Machinery ( 21.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0H30 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0H30 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 37.6x
Juste PE Ratio21.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0H30 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0H30 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelSEK 281.51
SEK 313.33
+11.3%
6.6%SEK 340.00SEK 290.00n/a3
Dec ’25SEK 276.55
SEK 333.33
+20.5%
5.1%SEK 350.00SEK 310.00n/a3
Nov ’25SEK 288.18
SEK 336.67
+16.8%
5.6%SEK 350.00SEK 310.00n/a3
Oct ’25SEK 311.17
SEK 312.50
+0.4%
14.4%SEK 350.00SEK 240.00n/a4
Sep ’25SEK 320.87
SEK 312.50
-2.6%
14.4%SEK 350.00SEK 240.00n/a4
Aug ’25SEK 308.40
SEK 312.50
+1.3%
14.4%SEK 350.00SEK 240.00n/a4
Jul ’25SEK 272.00
SEK 290.00
+6.6%
3.7%SEK 305.00SEK 280.00n/a3
Jun ’25SEK 265.83
SEK 280.00
+5.3%
5.4%SEK 295.00SEK 265.00n/a2
May ’25SEK 257.40
SEK 280.00
+8.8%
5.4%SEK 295.00SEK 265.00n/a2
Apr ’25SEK 292.56
SEK 283.50
-3.1%
4.1%SEK 295.00SEK 272.00n/a2
Mar ’25SEK 275.81
SEK 283.50
+2.8%
4.1%SEK 295.00SEK 272.00n/a2
Feb ’25SEK 266.56
SEK 265.50
-0.4%
3.6%SEK 275.00SEK 256.00n/a2
Jan ’25SEK 261.76
SEK 227.00
-13.3%
10.1%SEK 250.00SEK 204.00SEK 276.402
Dec ’24SEK 232.71
SEK 227.00
-2.5%
10.1%SEK 250.00SEK 204.00SEK 276.552
Nov ’24SEK 195.14
SEK 239.50
+22.7%
14.8%SEK 275.00SEK 204.00SEK 288.182
Oct ’24SEK 207.02
SEK 262.50
+26.8%
4.8%SEK 275.00SEK 250.00SEK 311.172
Sep ’24SEK 209.17
SEK 262.50
+25.5%
4.8%SEK 275.00SEK 250.00SEK 320.872
Aug ’24SEK 218.39
SEK 262.50
+20.2%
4.8%SEK 275.00SEK 250.00SEK 308.402
Jul ’24SEK 242.90
SEK 272.50
+12.2%
8.3%SEK 295.00SEK 250.00SEK 272.002
Jun ’24SEK 257.40
SEK 272.50
+5.9%
8.3%SEK 295.00SEK 250.00SEK 265.832
May ’24SEK 245.51
SEK 262.50
+6.9%
4.8%SEK 275.00SEK 250.00SEK 257.402
Apr ’24SEK 220.75
SEK 237.50
+7.6%
15.8%SEK 275.00SEK 200.00SEK 292.562
Mar ’24SEK 224.87
SEK 237.50
+5.6%
15.8%SEK 275.00SEK 200.00SEK 275.812
Feb ’24SEK 235.15
SEK 218.00
-7.3%
19.3%SEK 260.00SEK 176.00SEK 266.562
Jan ’24SEK 214.05
SEK 203.00
-5.2%
13.3%SEK 230.00SEK 176.00SEK 261.762

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/04 09:07
Cours de l'action en fin de journée2025/01/03 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Indutrade AB (publ) est couverte par 9 analystes. 4 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Robert RedinABG Sundal Collier
Claes VikbladhABG Sundal Collier Sponsored
Robert RedinCarnegie Investment Bank AB