RATIONAL Aktiengesellschaft

LSE:0FRJ Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €10.0b

RATIONAL Évaluation

Le site 0FRJ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0FRJ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0FRJ ( €893 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €588.52 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0FRJ se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0FRJ?

Mesure clé : Comme 0FRJ est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0FRJ. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0FRJ par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0FRJ?
Ratio PE42.5x
Les revenus€236.05m
Capitalisation boursière€10.04b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0FRJ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0FRJ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs23.6x
WEIR Weir Group
25.7x18.4%UK£5.7b
SPX Spirax Group
27.5x9.0%UK£5.3b
IMI IMI
17.7x12.0%UK£4.5b
ROR Rotork
23.5x9.9%UK£2.8b
0FRJ RATIONAL
42.5x6.9%€10.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0FRJ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 42.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 23.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0FRJ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Machinery ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0FRJ 42.5xMoyenne de l'industrie 17.3xNo. of Companies31PE01224364860+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0FRJ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 42.5 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Machinery ( 21.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0FRJ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0FRJ PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 42.5x
Juste PE Ratio20.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0FRJ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 42.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0FRJ et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€893.00
€777.19
-13.0%
12.6%€995.00€600.00n/a16
Nov ’25€900.92
€773.50
-14.1%
12.7%€985.00€590.00n/a16
Oct ’25€915.30
€769.94
-15.9%
12.8%€975.00€570.00n/a16
Sep ’25€913.00
€759.60
-16.8%
12.6%€975.00€570.00n/a15
Aug ’25€788.00
€736.53
-6.5%
12.8%€965.00€560.00n/a15
Jul ’25€772.00
€729.73
-5.5%
13.1%€965.00€560.00n/a15
Jun ’25€781.54
€725.07
-7.2%
11.8%€895.00€560.00n/a15
May ’25€804.00
€719.73
-10.5%
12.6%€895.00€550.00n/a15
Apr ’25€798.54
€696.50
-12.8%
15.4%€895.00€500.00n/a14
Mar ’25€755.19
€666.23
-11.8%
14.2%€825.00€500.00n/a13
Feb ’25€722.23
€655.79
-9.2%
13.7%€825.00€500.00n/a14
Jan ’25€698.00
€621.92
-10.9%
15.3%€825.00€430.00n/a13
Dec ’24€604.19
€621.92
+2.9%
15.3%€825.00€430.00n/a13
Nov ’24€541.04
€620.38
+14.7%
14.0%€825.00€460.00€900.9213
Oct ’24€599.64
€644.62
+7.5%
17.9%€885.00€460.00€915.3013
Sep ’24€700.27
€644.46
-8.0%
17.9%€885.00€460.00€913.0013
Aug ’24€674.06
€642.08
-4.7%
18.3%€885.00€460.00€788.0013
Jul ’24€660.40
€623.82
-5.5%
17.4%€885.00€460.00€772.0011
Jun ’24€623.80
€623.82
+0.002%
17.4%€885.00€460.00€781.5411
May ’24€652.47
€618.82
-5.2%
17.5%€885.00€460.00€804.0011
Apr ’24€608.83
€613.36
+0.7%
17.7%€885.00€460.00€798.5411
Mar ’24€619.67
€614.45
-0.8%
17.8%€885.00€460.00€755.1911
Feb ’24€608.58
€614.45
+1.0%
17.8%€885.00€460.00€722.2311
Jan ’24€556.25
€583.55
+4.9%
19.6%€885.00€450.00€698.0011
Dec ’23€612.22
€596.90
-2.5%
18.7%€885.00€470.00€604.1910
Nov ’23€573.83
€610.90
+6.5%
15.6%€860.00€480.00€541.0410

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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