DEUTZ Évaluation
Le site 0E4K est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0E4K si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0E4K ( €4.72 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €15.63 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0E4K se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0E4K?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 0E4K? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | €587.80m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.2x |
Ratio PEG | 0.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 0E4K se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 25.2x | ||
SOM Somero Enterprises | 7.8x | n/a | UK£142.8m |
LSC London Security | 19.8x | n/a | UK£453.6m |
GDWN Goodwin | 29.8x | n/a | UK£503.1m |
JDG Judges Scientific | 43.6x | 23.0% | UK£553.9m |
0E4K DEUTZ | 7.5x | 28.5% | €587.8m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0E4K offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 34.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0E4K se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Machinery ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 0E4K offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Machinery ( 17.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 0E4K par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 7.5x |
Juste PE Ratio | 24.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0E4K présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 26.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
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Actuel | €4.23 | €7.36 +74.2% | 21.5% | €8.90 | €4.70 | n/a | 5 |
Oct ’25 | €4.46 | €8.10 +81.8% | 20.5% | €10.40 | €5.50 | n/a | 5 |
Sep ’25 | €4.74 | €8.10 +71.0% | 20.5% | €10.40 | €5.50 | n/a | 5 |
Aug ’25 | €4.88 | €8.36 +71.2% | 22.7% | €10.50 | €5.50 | n/a | 5 |
Jul ’25 | €6.16 | €8.78 +42.5% | 19.4% | €11.00 | €6.50 | n/a | 5 |
Jun ’25 | €5.23 | €8.15 +55.8% | 23.4% | €10.60 | €5.40 | n/a | 6 |
May ’25 | €5.70 | €8.15 +43.0% | 23.4% | €10.60 | €5.40 | n/a | 6 |
Apr ’25 | €5.91 | €7.86 +33.0% | 31.1% | €10.60 | €4.80 | n/a | 5 |
Mar ’25 | €5.78 | €7.30 +26.3% | 29.3% | €10.60 | €4.80 | n/a | 5 |
Feb ’25 | €5.65 | €7.18 +27.1% | 27.2% | €10.00 | €4.80 | n/a | 5 |
Jan ’25 | €4.80 | €6.34 +32.1% | 17.9% | €8.00 | €4.80 | n/a | 5 |
Dec ’24 | €4.36 | €6.34 +45.4% | 17.9% | €8.00 | €4.80 | n/a | 5 |
Nov ’24 | €3.76 | €6.66 +77.0% | 21.9% | €8.60 | €4.80 | n/a | 5 |
Oct ’24 | €4.18 | €6.66 +59.4% | 21.9% | €8.60 | €4.80 | €4.46 | 5 |
Sep ’24 | €4.26 | €6.90 +62.1% | 17.5% | €8.60 | €5.40 | €4.74 | 5 |
Aug ’24 | €4.95 | €7.48 +51.0% | 14.9% | €9.00 | €6.00 | €4.88 | 5 |
Jul ’24 | €5.37 | €7.64 +42.3% | 12.2% | €9.00 | €6.40 | €6.16 | 5 |
Jun ’24 | €5.57 | €7.64 +37.1% | 12.2% | €9.00 | €6.40 | €5.23 | 5 |
May ’24 | €5.94 | €7.36 +24.0% | 11.3% | €8.60 | €6.30 | €5.70 | 5 |
Apr ’24 | €5.96 | €7.36 +23.6% | 11.3% | €8.60 | €6.30 | €5.91 | 5 |
Mar ’24 | €5.85 | €7.12 +21.7% | 11.3% | €8.50 | €6.00 | €5.78 | 5 |
Feb ’24 | €5.03 | €6.52 +29.8% | 12.9% | €7.20 | €4.90 | €5.65 | 5 |
Jan ’24 | €4.07 | €6.48 +59.5% | 13.0% | €7.20 | €4.90 | €4.80 | 5 |
Dec ’23 | €4.37 | €6.60 +51.0% | 9.4% | €7.20 | €5.50 | €4.36 | 5 |
Nov ’23 | €3.88 | €6.54 +68.6% | 8.7% | €7.02 | €5.50 | €3.76 | 5 |
Oct ’23 | €3.08 | €6.54 +112.5% | 8.7% | €7.02 | €5.50 | €4.18 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.