DEUTZ Aktiengesellschaft

LSE:0E4K Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €562.5m

DEUTZ Évaluation

Le site 0E4K est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0E4K si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0E4K ( €4.04 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €14.75 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0E4K se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0E4K?

Mesure clé : Comme 0E4K est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0E4K. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0E4K par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0E4K?
Ratio PE11.3x
Les revenus€49.60m
Capitalisation boursière€562.54m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0E4K se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0E4K par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs16.8x
SOM Somero Enterprises
7.8xn/aUK£146.6m
GDWN Goodwin
31xn/aUK£524.2m
LSC London Security
17.4xn/aUK£398.4m
MGAM Morgan Advanced Materials
10.9x11.3%UK£751.2m
0E4K DEUTZ
11.3x47.9%€562.5m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0E4K offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 16.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0E4K se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Machinery ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0E4K 11.3xMoyenne de l'industrie 17.5xNo. of Companies30PE01020304050+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0E4K offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.3 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Machinery ( 21.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0E4K par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0E4K PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 11.3x
Juste PE Ratio35.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0E4K présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 35.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0E4K et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€4.04
€7.16
+77.2%
20.0%€8.50€4.70n/a5
Nov ’25€4.09
€7.16
+75.1%
20.0%€8.50€4.70n/a5
Oct ’25€4.46
€8.10
+81.8%
20.5%€10.40€5.50n/a5
Sep ’25€4.74
€8.10
+71.0%
20.5%€10.40€5.50n/a5
Aug ’25€4.88
€8.36
+71.2%
22.7%€10.50€5.50n/a5
Jul ’25€6.16
€8.78
+42.5%
19.4%€11.00€6.50n/a5
Jun ’25€5.23
€8.15
+55.8%
23.4%€10.60€5.40n/a6
May ’25€5.70
€8.15
+43.0%
23.4%€10.60€5.40n/a6
Apr ’25€5.91
€7.86
+33.0%
31.1%€10.60€4.80n/a5
Mar ’25€5.78
€7.30
+26.3%
29.3%€10.60€4.80n/a5
Feb ’25€5.65
€7.18
+27.1%
27.2%€10.00€4.80n/a5
Jan ’25€4.80
€6.34
+32.1%
17.9%€8.00€4.80n/a5
Dec ’24€4.36
€6.34
+45.4%
17.9%€8.00€4.80n/a5
Nov ’24€3.76
€6.66
+77.0%
21.9%€8.60€4.80€4.095
Oct ’24€4.18
€6.66
+59.4%
21.9%€8.60€4.80€4.465
Sep ’24€4.26
€6.90
+62.1%
17.5%€8.60€5.40€4.745
Aug ’24€4.95
€7.48
+51.0%
14.9%€9.00€6.00€4.885
Jul ’24€5.37
€7.64
+42.3%
12.2%€9.00€6.40€6.165
Jun ’24€5.57
€7.64
+37.1%
12.2%€9.00€6.40€5.235
May ’24€5.94
€7.36
+24.0%
11.3%€8.60€6.30€5.705
Apr ’24€5.96
€7.36
+23.6%
11.3%€8.60€6.30€5.915
Mar ’24€5.85
€7.12
+21.7%
11.3%€8.50€6.00€5.785
Feb ’24€5.03
€6.52
+29.8%
12.9%€7.20€4.90€5.655
Jan ’24€4.07
€6.48
+59.5%
13.0%€7.20€4.90€4.805
Dec ’23€4.37
€6.60
+51.0%
9.4%€7.20€5.50€4.365
Nov ’23€3.88
€6.54
+68.6%
8.7%€7.02€5.50€3.765

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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