Traton SE

LSE:0AA4 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €13.8b

Traton Évaluation

Le site 0AA4 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0AA4 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0AA4 ( €27.84 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €79.1 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0AA4 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0AA4?

Mesure clé : Comme 0AA4 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0AA4. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0AA4 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0AA4?
Ratio PE5.3x
Les revenus€2.57b
Capitalisation boursière€13.75b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0AA4 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0AA4 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs20.8x
WEIR Weir Group
25.4x18.9%UK£5.6b
SPX Spirax Group
26.2x9.0%UK£5.0b
BNZL Bunzl
23.9x7.0%UK£11.7b
SOM Somero Enterprises
7.8xn/aUK£147.2m
0AA4 Traton
5.3x8.4%€13.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0AA4 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 20.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0AA4 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Machinery ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0AA4 5.3xMoyenne de l'industrie 17.4xNo. of Companies28PE01020304050+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0AA4 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.3 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Machinery ( 21.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0AA4 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0AA4 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 5.3x
Juste PE Ratio22.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0AA4 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0AA4 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€27.84
€37.32
+34.0%
23.5%€55.00€21.00n/a15
Nov ’25€29.33
€37.19
+26.8%
23.9%€55.00€21.00n/a15
Oct ’25€29.34
€36.24
+23.5%
24.0%€55.00€21.00n/a16
Sep ’25€29.95
€36.55
+22.0%
24.1%€55.00€22.00n/a15
Aug ’25€28.59
€36.94
+29.2%
23.2%€55.00€22.00n/a15
Jul ’25€30.75
€36.67
+19.2%
22.4%€55.00€22.00n/a15
Jun ’25€32.93
€36.85
+11.9%
22.1%€55.00€22.00n/a15
May ’25€34.02
€35.31
+3.8%
25.3%€55.00€21.00n/a16
Apr ’25€33.16
€32.05
-3.4%
29.1%€50.00€19.80n/a15
Mar ’25€25.71
€26.76
+4.1%
21.7%€40.00€19.80n/a14
Feb ’25€22.80
€26.18
+14.8%
22.1%€40.00€19.80n/a15
Jan ’25€21.53
€25.98
+20.7%
22.1%€40.00€19.80n/a15
Dec ’24€20.02
€25.88
+29.3%
22.5%€40.00€19.80n/a15
Nov ’24€18.47
€25.38
+37.4%
23.3%€40.00€19.80€29.3316
Oct ’24€19.93
€24.98
+25.3%
25.2%€40.00€16.00€29.3416
Sep ’24€19.07
€24.98
+30.9%
25.2%€40.00€16.00€29.9516
Aug ’24€20.28
€24.48
+20.7%
26.0%€40.00€16.00€28.5916
Jul ’24€19.56
€24.32
+24.3%
25.1%€38.00€16.00€30.7515
Jun ’24€19.02
€24.03
+26.3%
25.1%€38.00€16.00€32.9316
May ’24€20.92
€22.79
+8.9%
23.4%€35.00€16.00€34.0216
Apr ’24€18.03
€20.91
+16.0%
25.0%€35.00€15.00€33.1615
Mar ’24€15.55
€18.86
+21.3%
22.5%€30.00€14.00€25.7114
Feb ’24€15.95
€18.68
+17.1%
23.6%€30.00€13.50€22.8014
Jan ’24€14.11
€18.36
+30.1%
24.0%€30.00€13.50€21.5314
Dec ’23€15.38
€18.90
+22.9%
27.3%€30.00€13.00€20.0215
Nov ’23€12.94
€18.97
+46.6%
27.1%€30.00€13.00€18.4715

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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