VAT Group AG

BATS-CHIXE:VACNZ Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 10.3b

VAT Group Évaluation

Le site VACNZ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de VACNZ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: VACNZ ( CHF343.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF485.4 )

Significativement en dessous de la juste valeur: VACNZ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VACNZ?

Mesure clé : Comme VACNZ est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour VACNZ. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de VACNZ par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de VACNZ?
Ratio PE51.6x
Les revenusCHF 200.11m
Capitalisation boursièreCHF 10.32b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de VACNZ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour VACNZ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs23x
WEIR Weir Group
25.5x18.5%UK£5.6b
SPX Spirax Group
25.9x8.5%UK£5.0b
IMI IMI
18.3x12.2%UK£4.6b
ROR Rotork
22.2x10.0%UK£2.7b
VACNZ VAT Group
51.6x21.6%CHF 10.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: VACNZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 51.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 23 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de VACNZ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Machinery ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No. of Companies26PE01020304050+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: VACNZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 51.6 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Machinery ( 21.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de VACNZ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

VACNZ PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 51.6x
Juste PE Ratio29.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: VACNZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 51.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 29.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes VACNZ et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 343.50
CHF 408.08
+18.8%
16.6%CHF 550.00CHF 310.00n/a17
Dec ’25CHF 350.10
CHF 416.53
+19.0%
16.6%CHF 550.00CHF 325.00n/a15
Nov ’25CHF 363.90
CHF 423.20
+16.3%
16.0%CHF 550.00CHF 325.00n/a15
Oct ’25CHF 423.90
CHF 473.67
+11.7%
18.0%CHF 700.00CHF 350.00n/a15
Sep ’25CHF 442.00
CHF 485.00
+9.7%
16.3%CHF 700.00CHF 370.00n/a15
Aug ’25CHF 440.90
CHF 475.75
+7.9%
17.7%CHF 700.00CHF 343.00n/a16
Jul ’25CHF 504.40
CHF 467.40
-7.3%
18.7%CHF 625.00CHF 322.00n/a15
Jun ’25CHF 482.60
CHF 456.31
-5.4%
18.2%CHF 625.00CHF 322.00n/a16
May ’25CHF 464.00
CHF 456.31
-1.7%
18.2%CHF 625.00CHF 322.00n/a16
Apr ’25CHF 466.90
CHF 428.89
-8.1%
17.1%CHF 585.00CHF 322.00n/a16
Mar ’25CHF 447.40
CHF 396.08
-11.5%
20.4%CHF 585.00CHF 278.00n/a16
Feb ’25CHF 408.00
CHF 393.64
-3.5%
20.2%CHF 585.00CHF 278.00n/a16
Jan ’25CHF 422.60
CHF 367.28
-13.1%
17.7%CHF 500.00CHF 278.00n/a16
Dec ’24CHF 402.70
CHF 348.71
-13.4%
17.5%CHF 500.00CHF 259.00CHF 350.1016
Nov ’24CHF 322.60
CHF 337.30
+4.6%
14.1%CHF 440.00CHF 259.00CHF 363.9015
Oct ’24CHF 328.90
CHF 338.50
+2.9%
16.9%CHF 440.00CHF 259.00CHF 423.9012
Sep ’24CHF 355.10
CHF 339.77
-4.3%
16.1%CHF 440.00CHF 259.00CHF 442.0013
Aug ’24CHF 371.70
CHF 336.67
-9.4%
16.5%CHF 440.00CHF 259.00CHF 440.9012
Jul ’24CHF 370.40
CHF 335.77
-9.3%
17.2%CHF 440.00CHF 259.00CHF 504.4013
Jun ’24CHF 369.10
CHF 327.08
-11.4%
15.7%CHF 412.00CHF 259.00CHF 482.6012
May ’24CHF 314.10
CHF 314.83
+0.2%
15.9%CHF 412.00CHF 259.00CHF 464.0012
Apr ’24CHF 328.80
CHF 308.73
-6.1%
15.3%CHF 405.00CHF 249.00CHF 466.9011
Mar ’24CHF 285.00
CHF 298.82
+4.8%
9.9%CHF 350.00CHF 249.00CHF 447.4011
Feb ’24CHF 287.00
CHF 298.82
+4.1%
9.9%CHF 350.00CHF 249.00CHF 408.0011
Jan ’24CHF 254.00
CHF 290.36
+14.3%
9.2%CHF 325.00CHF 249.00CHF 422.6011
Dec ’23CHF 264.20
CHF 278.09
+5.3%
9.3%CHF 320.00CHF 230.00CHF 402.7011

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/23 21:28
Cours de l'action en fin de journée2024/12/23 00:00
Les revenus2024/06/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

VAT Group AG est couverte par 30 analystes. 17 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Zana MamelliBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Emrah BasicBaader Helvea Equity Research