Trelleborg AB (publ)

BATS-CHIXE:TRELBS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 88.6b

Trelleborg Évaluation

Le site TRELBS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de TRELBS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: TRELBS ( SEK406.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK615.17 )

Significativement en dessous de la juste valeur: TRELBS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TRELBS?

Mesure clé : Comme TRELBS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour TRELBS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de TRELBS par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de TRELBS?
Ratio PE24.7x
Les revenusSEK 3.58b
Capitalisation boursièreSEK 88.64b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de TRELBS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour TRELBS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs23.1x
WEIR Weir Group
25.6x18.5%UK£5.6b
SPX Spirax Group
26.2x8.5%UK£5.0b
IMI IMI
18.5x12.2%UK£4.7b
ROR Rotork
22.3x10.0%UK£2.7b
TRELBS Trelleborg
24.7x12.5%SEK 88.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TRELBS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 23.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de TRELBS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Machinery ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No. of Companies25PE01020304050+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: TRELBS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.7 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Machinery ( 21.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de TRELBS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TRELBS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 24.7x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings TRELBS } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes TRELBS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
SEK 412.86
0%
6.7%SEK 460.00SEK 380.00n/a7
Dec ’25n/a
SEK 404.67
0%
5.1%SEK 448.00SEK 380.00n/a6
Nov ’25n/a
SEK 404.67
0%
5.1%SEK 448.00SEK 380.00n/a6
Oct ’25SEK 396.50
SEK 425.83
+7.4%
4.4%SEK 460.00SEK 400.00n/a6
Sep ’25SEK 399.20
SEK 422.67
+5.9%
3.2%SEK 441.00SEK 400.00n/a6
Aug ’25SEK 396.80
SEK 422.67
+6.5%
3.2%SEK 441.00SEK 400.00n/a6
Jul ’25SEK 417.30
SEK 395.17
-5.3%
5.6%SEK 430.00SEK 360.00n/a6
Jun ’25n/a
SEK 386.00
0%
5.8%SEK 405.00SEK 340.00n/a6
May ’25SEK 383.60
SEK 381.83
-0.5%
5.5%SEK 400.00SEK 340.00n/a6
Apr ’25n/a
SEK 347.71
0%
5.2%SEK 376.00SEK 323.00n/a7
Mar ’25n/a
SEK 347.71
0%
5.2%SEK 376.00SEK 323.00n/a7
Feb ’25n/a
SEK 347.17
0%
4.9%SEK 370.00SEK 328.00n/a6
Jan ’25n/a
SEK 327.14
0%
9.4%SEK 370.00SEK 280.00n/a7
Dec ’24SEK 325.95
SEK 318.14
-2.4%
7.6%SEK 350.00SEK 280.00n/a7
Nov ’24n/a
SEK 302.43
0%
10.8%SEK 340.00SEK 240.00n/a7
Oct ’24n/a
SEK 293.17
0%
11.4%SEK 340.00SEK 240.00SEK 396.506
Sep ’24n/a
SEK 293.17
0%
11.4%SEK 340.00SEK 240.00SEK 399.206
Aug ’24SEK 279.40
SEK 293.17
+4.9%
11.4%SEK 340.00SEK 240.00SEK 396.806
Jul ’24SEK 271.10
SEK 300.80
+11.0%
10.3%SEK 340.00SEK 260.00SEK 417.305
Jun ’24SEK 270.70
SEK 300.80
+11.1%
10.3%SEK 340.00SEK 260.00n/a5
May ’24SEK 256.80
SEK 297.80
+16.0%
10.1%SEK 340.00SEK 260.00SEK 383.605
Apr ’24SEK 283.40
SEK 290.67
+2.6%
6.7%SEK 315.00SEK 260.00n/a6
Mar ’24n/a
SEK 290.67
0%
6.7%SEK 315.00SEK 260.00n/a6
Feb ’24SEK 261.15
SEK 286.50
+9.7%
6.8%SEK 315.00SEK 260.00n/a6
Jan ’24SEK 244.00
SEK 272.83
+11.8%
5.3%SEK 300.00SEK 257.00n/a6
Dec ’23SEK 255.30
SEK 270.33
+5.9%
5.5%SEK 290.00SEK 242.00SEK 325.956

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/28 00:46
Cours de l'action en fin de journée2024/12/09 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Trelleborg AB (publ) est couverte par 24 analystes. 6 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Olof CederholmABG Sundal Collier
Timothy LeeBarclays
Frederik BitterBerenberg