STEICO Évaluation
Le site ST5D est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ST5D si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ST5D ( €31.8 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €28.83 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ST5D se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ST5D?
Mesure clé : Comme ST5D est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de ST5D? | |
|---|---|
| Ratio PE | 12.1x |
| Les revenus | €27.68m |
| Capitalisation boursière | €334.48m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.3x |
| Ratio PEG | -40.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ST5D se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 18.7x | ||
NXR Norcros | 25.7x | 30.1% | UK£229.0m |
ECEL Eurocell | 14.3x | 22.3% | UK£178.8m |
EPWN Epwin Group | 16.4x | 15.2% | UK£149.5m |
JHD James Halstead | 18.5x | 4.1% | UK£766.9m |
ST5D STEICO | 12.1x | -0.3% | €334.5m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ST5D offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ST5D se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Building ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: ST5D offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.1 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Building ( 17.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ST5D par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 12.1x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings ST5D } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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