SIG plc

BATS-CHIXE:SHIL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£211.4m

SIG Évaluation

Le site SHIL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SHIL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SHIL ( £0.19 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( £0.01 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SHIL se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SHIL?

Mesure clé : Comme SHIL n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour SHIL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SHIL par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de SHIL?
Ratio PS0.08x
VenteUK£2.65b
Capitalisation boursièreUK£211.39m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de SHIL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour SHIL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.2x
VP. Vp
0.6x3.3%UK£224.9m
ASY Andrews Sykes Group
2.8xn/aUK£216.6m
LTHM James Latham
0.7x1.6%UK£259.5m
MACF Macfarlane Group
0.6x4.2%UK£167.2m
SHIL SIG
0.08x2.5%UK£211.4m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: SHIL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de SHIL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Trade Distributors ?

6 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a3.2%
SHIL SIG
 0.08x2.5%US$265.32m
SHI SIG
0.08x2.5%US$265.32m
LORD Lords Group Trading
0.1x1.9%US$75.37m
No. of Companies5PS00.81.62.43.24+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a8.7%
SHIL SIG
 0.08x79.0%US$265.32m
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: SHIL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Trade Distributors ( 0.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de SHIL par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SHIL PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.08x
Juste PS Ratio0.4x

Price-To-Sales vs ratio équitable: SHIL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SHIL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£0.19
UK£0.26
+38.3%
15.8%UK£0.32UK£0.20n/a8
Nov ’25UK£0.23
UK£0.26
+12.2%
15.8%UK£0.32UK£0.20n/a8
Oct ’25UK£0.20
UK£0.27
+36.5%
17.1%UK£0.33UK£0.18n/a8
Sep ’25UK£0.24
UK£0.28
+16.6%
12.4%UK£0.33UK£0.21n/a8
Aug ’25UK£0.24
UK£0.28
+14.5%
13.9%UK£0.35UK£0.21n/a8
Jul ’25UK£0.25
UK£0.28
+11.7%
15.3%UK£0.35UK£0.21n/a8
Jun ’25UK£0.27
UK£0.31
+13.9%
14.2%UK£0.37UK£0.23n/a8
May ’25UK£0.26
UK£0.33
+24.9%
12.8%UK£0.38UK£0.26n/a8
Apr ’25UK£0.29
UK£0.33
+12.5%
13.2%UK£0.38UK£0.26n/a8
Mar ’25UK£0.31
UK£0.36
+15.1%
15.5%UK£0.45UK£0.27n/a8
Feb ’25UK£0.32
UK£0.36
+10.0%
15.5%UK£0.45UK£0.27n/a8
Jan ’25UK£0.33
UK£0.35
+5.1%
17.2%UK£0.45UK£0.27n/a8
Dec ’24UK£0.29
UK£0.35
+21.2%
17.2%UK£0.45UK£0.27n/a8
Nov ’24UK£0.28
UK£0.35
+24.0%
18.4%UK£0.45UK£0.27UK£0.237
Oct ’24UK£0.36
UK£0.39
+9.7%
19.5%UK£0.50UK£0.30UK£0.208
Sep ’24UK£0.35
UK£0.39
+13.0%
19.5%UK£0.50UK£0.30UK£0.248
Aug ’24UK£0.29
UK£0.39
+36.7%
19.6%UK£0.50UK£0.30UK£0.248
Jul ’24UK£0.34
UK£0.45
+29.7%
14.7%UK£0.55UK£0.33UK£0.258
Jun ’24UK£0.39
UK£0.45
+15.2%
14.7%UK£0.55UK£0.33UK£0.278
May ’24UK£0.44
UK£0.45
+2.9%
14.9%UK£0.55UK£0.33UK£0.267
Apr ’24UK£0.43
UK£0.45
+4.6%
14.9%UK£0.55UK£0.33UK£0.297
Mar ’24UK£0.42
UK£0.41
-3.3%
19.9%UK£0.59UK£0.33UK£0.317
Feb ’24UK£0.37
UK£0.48
+31.7%
43.5%UK£1.00UK£0.33UK£0.328
Jan ’24UK£0.30
UK£0.48
+63.2%
40.1%UK£1.00UK£0.35UK£0.339
Dec ’23UK£0.31
UK£0.49
+61.4%
38.4%UK£1.00UK£0.35UK£0.299
Nov ’23UK£0.31
UK£0.49
+58.5%
38.4%UK£1.00UK£0.35UK£0.289

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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