Sandvik AB (publ)

BATS-CHIXE:SANDS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 250.9b

Sandvik Évaluation

Le site SANDS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SANDS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SANDS ( SEK205.35 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK363.23 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SANDS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SANDS?

Mesure clé : Comme SANDS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SANDS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SANDS par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SANDS?
Ratio PE20.6x
Les revenusSEK 12.21b
Capitalisation boursièreSEK 250.88b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SANDS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SANDS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs23x
WEIR Weir Group
25.7x18.5%UK£5.7b
SPX Spirax Group
25.7x8.5%UK£4.9b
IMI IMI
18.3x12.2%UK£4.6b
ROR Rotork
22.2x10.0%UK£2.7b
SANDS Sandvik
20.6x13.2%SEK 250.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SANDS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 23 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SANDS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Machinery ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No. of Companies27PE01224364860+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SANDS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.6 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Machinery ( 21.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SANDS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SANDS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 20.6x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings SANDS } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SANDS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
SEK 234.30
0%
13.5%SEK 290.00SEK 174.00n/a20
Dec ’25SEK 201.00
SEK 233.30
+16.1%
13.7%SEK 290.00SEK 174.00n/a20
Nov ’25SEK 214.90
SEK 233.60
+8.7%
14.1%SEK 290.00SEK 175.00n/a20
Oct ’25SEK 226.05
SEK 238.50
+5.5%
13.9%SEK 300.00SEK 178.00n/a20
Sep ’25SEK 218.10
SEK 239.10
+9.6%
14.2%SEK 300.00SEK 152.00n/a20
Aug ’25SEK 221.60
SEK 238.75
+7.7%
14.9%SEK 300.00SEK 152.00n/a20
Jul ’25SEK 212.65
SEK 237.45
+11.7%
15.2%SEK 300.00SEK 152.00n/a20
Jun ’25SEK 233.25
SEK 237.20
+1.7%
14.5%SEK 275.00SEK 153.00n/a20
May ’25SEK 224.10
SEK 236.45
+5.5%
14.5%SEK 275.00SEK 153.00n/a20
Apr ’25n/a
SEK 230.78
0%
15.5%SEK 275.00SEK 157.00n/a18
Mar ’25SEK 231.30
SEK 225.26
-2.6%
13.5%SEK 260.00SEK 157.00n/a19
Feb ’25SEK 220.25
SEK 224.74
+2.0%
13.7%SEK 260.00SEK 157.00n/a19
Jan ’25n/a
SEK 216.63
0%
14.4%SEK 260.00SEK 156.00n/a19
Dec ’24SEK 209.40
SEK 217.00
+3.6%
14.5%SEK 260.00SEK 156.00SEK 201.0019
Nov ’24SEK 188.95
SEK 217.47
+15.1%
14.5%SEK 260.00SEK 156.00SEK 214.9019
Oct ’24n/a
SEK 227.20
0%
13.2%SEK 265.00SEK 166.00SEK 226.0520
Sep ’24SEK 209.35
SEK 232.15
+10.9%
12.8%SEK 265.00SEK 166.00SEK 218.1020
Aug ’24SEK 210.15
SEK 229.05
+9.0%
13.8%SEK 265.00SEK 147.00SEK 221.6022
Jul ’24SEK 209.80
SEK 225.86
+7.7%
16.5%SEK 265.00SEK 120.00SEK 212.6522
Jun ’24SEK 194.00
SEK 227.45
+17.2%
15.3%SEK 265.00SEK 120.00SEK 233.2522
May ’24SEK 213.75
SEK 226.86
+6.1%
15.3%SEK 265.00SEK 120.00SEK 224.1022
Apr ’24SEK 219.80
SEK 222.18
+1.1%
15.5%SEK 260.00SEK 120.00n/a22
Mar ’24SEK 215.20
SEK 218.32
+1.4%
14.9%SEK 260.00SEK 120.00SEK 231.3022
Feb ’24SEK 216.60
SEK 213.14
-1.6%
15.2%SEK 255.00SEK 120.00SEK 220.2522
Jan ’24SEK 192.35
SEK 201.18
+4.6%
16.3%SEK 245.00SEK 120.00n/a22

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/05 15:33
Cours de l'action en fin de journée2024/12/18 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Sandvik AB (publ) est couverte par 55 analystes. 19 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Anders IdborgABG Sundal Collier
Lionel PellicerAlphaValue
Robert BateBarclays