R&S Group Holding Évaluation
Le site RSGNZ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de RSGNZ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: RSGNZ ( CHF20.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF103.62 )
Significativement en dessous de la juste valeur: RSGNZ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RSGNZ?
Mesure clé : Comme RSGNZ est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de RSGNZ? | |
|---|---|
| Ratio PE | 61.2x |
| Les revenus | CHF 9.27m |
| Capitalisation boursière | CHF 566.97m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.3x |
| Ratio PEG | n/a |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de RSGNZ se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 17.6x | ||
SAE SIMEC Atlantis Energy | 0.9x | -23.9% | UK£13.7m |
VLX Volex | 15.3x | 12.9% | UK£523.8m |
DSCV discoverIE Group | 39.1x | 18.8% | UK£606.4m |
TFW FW Thorpe | 15x | n/a | UK£364.9m |
RSGNZ R&S Group Holding | 61.2x | n/a | CHF 567.0m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RSGNZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 61.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 17.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de RSGNZ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electrical ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: RSGNZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 61.2 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Electrical ( 15.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de RSGNZ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 61.2x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings RSGNZ } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | CHF 20.40 | CHF 20.95 +2.7% | 13.1% | CHF 23.70 | CHF 18.20 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CHF 20.80 | CHF 20.95 +0.7% | 13.1% | CHF 23.70 | CHF 18.20 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CHF 19.10 | CHF 20.35 +6.5% | 10.6% | CHF 22.50 | CHF 18.20 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CHF 16.90 | CHF 20.10 +18.9% | 9.5% | CHF 22.00 | CHF 18.20 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CHF 14.15 | CHF 12.95 -8.5% | 15.1% | CHF 14.90 | CHF 11.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CHF 13.15 | CHF 12.30 -6.5% | 10.6% | CHF 13.60 | CHF 11.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | n/a | CHF 12.30 0% | 10.6% | CHF 13.60 | CHF 11.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | n/a | CHF 12.15 0% | 9.5% | CHF 13.30 | CHF 11.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | n/a | CHF 12.15 0% | 9.5% | CHF 13.30 | CHF 11.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | n/a | CHF 12.15 0% | 9.5% | CHF 13.30 | CHF 11.00 | n/a | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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