RATIONAL Évaluation
Le site RAAD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de RAAD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: RAAD ( €853 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €562.17 )
Significativement en dessous de la juste valeur: RAAD se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RAAD?
Mesure clé : Comme RAAD est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de RAAD? | |
|---|---|
| Ratio PE | 42.5x |
| Les revenus | €236.05m |
| Capitalisation boursière | €10.04b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 8.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 29x |
| Ratio PEG | 6.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de RAAD se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 23.6x | ||
WEIR Weir Group | 25.7x | 18.4% | UK£5.7b |
SPX Spirax Group | 27.5x | 9.0% | UK£5.3b |
IMI IMI | 17.7x | 12.0% | UK£4.5b |
ROR Rotork | 23.5x | 9.9% | UK£2.8b |
RAAD RATIONAL | 42.5x | 6.9% | €10.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RAAD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 42.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 23.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de RAAD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Machinery ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: RAAD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 42.5 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Machinery ( 21.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de RAAD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 42.5x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings RAAD } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | n/a | €777.19 0% | 12.6% | €995.00 | €600.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | n/a | €773.50 0% | 12.7% | €985.00 | €590.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | n/a | €769.94 0% | 12.8% | €975.00 | €570.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €912.50 | €759.60 -16.8% | 12.6% | €975.00 | €570.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | n/a | €736.53 0% | 12.8% | €965.00 | €560.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €767.50 | €729.73 -4.9% | 13.1% | €965.00 | €560.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | n/a | €725.07 0% | 11.8% | €895.00 | €560.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | n/a | €719.73 0% | 12.6% | €895.00 | €550.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | n/a | €696.50 0% | 15.4% | €895.00 | €500.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | n/a | €666.23 0% | 14.2% | €825.00 | €500.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | n/a | €655.79 0% | 13.7% | €825.00 | €500.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | n/a | €621.92 0% | 15.3% | €825.00 | €430.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €598.25 | €621.92 +4.0% | 15.3% | €825.00 | €430.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | n/a | €620.38 0% | 14.0% | €825.00 | €460.00 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | €601.00 | €644.62 +7.3% | 17.9% | €885.00 | €460.00 | n/a | 13 |
| Sep ’24 | €697.00 | €644.46 -7.5% | 17.9% | €885.00 | €460.00 | €912.50 | 13 |
| Aug ’24 | €669.00 | €642.08 -4.0% | 18.3% | €885.00 | €460.00 | n/a | 13 |
| Jul ’24 | €665.00 | €623.82 -6.2% | 17.4% | €885.00 | €460.00 | €767.50 | 11 |
| Jun ’24 | n/a | €623.82 0% | 17.4% | €885.00 | €460.00 | n/a | 11 |
| May ’24 | €656.50 | €618.82 -5.7% | 17.5% | €885.00 | €460.00 | n/a | 11 |
| Apr ’24 | €604.00 | €613.36 +1.6% | 17.7% | €885.00 | €460.00 | n/a | 11 |
| Mar ’24 | n/a | €614.45 0% | 17.8% | €885.00 | €460.00 | n/a | 11 |
| Feb ’24 | €609.50 | €614.45 +0.8% | 17.8% | €885.00 | €460.00 | n/a | 11 |
| Jan ’24 | €551.00 | €583.55 +5.9% | 19.6% | €885.00 | €450.00 | n/a | 11 |
| Dec ’23 | €616.00 | €596.90 -3.1% | 18.7% | €885.00 | €470.00 | €598.25 | 10 |
| Nov ’23 | €575.50 | €610.90 +6.2% | 15.6% | €860.00 | €480.00 | n/a | 10 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.
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