Porvair plc

BATS-CHIXE:PRVl Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£301.8m

Porvair Évaluation

Le site PRVl est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de PRVl si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: PRVl ( £6.44 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( £4.86 )

Significativement en dessous de la juste valeur: PRVl se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PRVl?

Mesure clé : Comme PRVl est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour PRVl. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de PRVl par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de PRVl?
Ratio PE19.6x
Les revenusUK£15.43m
Capitalisation boursièreUK£301.77m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de PRVl se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour PRVl par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs29x
LSC London Security
17.4xn/aUK£398.4m
GDWN Goodwin
31xn/aUK£524.2m
MPAC Mpac Group
23.7x20.0%UK£146.9m
JDG Judges Scientific
43.9x25.3%UK£558.0m
PRVl Porvair
19.6x6.1%UK£301.8m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PRVl offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 29 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de PRVl se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Machinery ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No. of Companies30PE01020304050+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: PRVl est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.6 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Machinery ( 21.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de PRVl par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

PRVl PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 19.6x
Juste PE Ratio13x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: PRVl est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes PRVl et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£6.44
UK£8.12
+26.0%
1.3%UK£8.25UK£8.00n/a3
Nov ’25UK£6.94
UK£8.12
+17.0%
1.3%UK£8.25UK£8.00n/a3
Oct ’25UK£6.78
UK£8.12
+19.7%
1.3%UK£8.25UK£8.00n/a3
Sep ’25UK£6.17
UK£8.12
+31.6%
1.3%UK£8.25UK£8.00n/a3
Aug ’25UK£6.56
UK£8.12
+23.7%
1.3%UK£8.25UK£8.00n/a3
Jul ’25UK£6.50
UK£8.12
+24.9%
1.3%UK£8.25UK£8.00n/a3
Jun ’25UK£7.12
UK£8.12
+14.0%
1.3%UK£8.25UK£8.00n/a3
May ’25UK£6.30
UK£8.18
+29.8%
0.9%UK£8.25UK£8.10n/a2
Apr ’25UK£6.22
UK£8.08
+29.8%
2.2%UK£8.25UK£7.90n/a2
Mar ’25UK£6.56
UK£8.08
+23.1%
2.2%UK£8.25UK£7.90n/a2
Dec ’24UK£6.20
UK£7.75
+25.0%
3.2%UK£8.00UK£7.50n/a2
Nov ’24UK£5.30
UK£7.75
+46.2%
3.2%UK£8.00UK£7.50UK£6.942
Oct ’24UK£5.90
UK£7.75
+31.4%
3.2%UK£8.00UK£7.50UK£6.782
Sep ’24UK£6.24
UK£7.50
+20.2%
5.4%UK£8.00UK£7.00UK£6.173
Aug ’24UK£6.38
UK£7.50
+17.6%
5.4%UK£8.00UK£7.00UK£6.563
Jul ’24UK£6.40
UK£7.50
+17.2%
5.4%UK£8.00UK£7.00UK£6.503
Jun ’24UK£6.42
UK£7.50
+16.8%
5.4%UK£8.00UK£7.00UK£7.123
May ’24UK£6.48
UK£7.25
+11.9%
3.4%UK£7.50UK£7.00UK£6.302
Apr ’24UK£6.10
UK£7.25
+18.9%
3.4%UK£7.50UK£7.00UK£6.222
Mar ’24UK£6.22
UK£7.25
+16.6%
3.4%UK£7.50UK£7.00UK£6.562
Feb ’24UK£5.90
UK£7.25
+22.9%
3.4%UK£7.50UK£7.00UK£6.582
Jan ’24UK£6.22
UK£7.13
+14.5%
5.3%UK£7.50UK£6.75UK£6.402
Dec ’23UK£5.40
UK£7.13
+31.9%
5.3%UK£7.50UK£6.75UK£6.202
Nov ’23UK£5.46
UK£7.13
+30.5%
5.3%UK£7.50UK£6.75UK£5.302

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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