Iveco Group N.V.

BATS-CHIXE:IVGM Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €2.4b

Iveco Group Évaluation

Le site IVGM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de IVGM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: IVGM ( €10.1 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €14.75 )

Significativement en dessous de la juste valeur: IVGM se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IVGM?

Mesure clé : Comme IVGM est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour IVGM. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de IVGM par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de IVGM?
Ratio PE10.3x
Les revenus€233.00m
Capitalisation boursière€2.41b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de IVGM se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour IVGM par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs14.8x
SOM Somero Enterprises
7.9xn/aUK£147.2m
ROR Rotork
23.4x8.9%UK£2.8b
BOY Bodycote
17.8x20.2%UK£1.1b
VSVS Vesuvius
10.1x11.9%UK£1.1b
IVGM Iveco Group
10.3x31.9%€2.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: IVGM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 14.8 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de IVGM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Machinery ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No. of Companies29PE01020304050+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: IVGM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.3 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Machinery ( 21.5 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de IVGM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

IVGM PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 10.3x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings IVGM } pour l'analyse de valorisation.


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes IVGM et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
€13.98
0%
13.9%€16.80€10.50n/a9
Nov ’25€9.53
€14.28
+49.8%
14.5%€16.80€10.50n/a9
Oct ’25n/a
€14.31
0%
13.3%€16.80€10.50n/a10
Sep ’25n/a
€14.71
0%
14.9%€18.00€10.50n/a10
Aug ’25€9.38
€14.76
+57.4%
15.1%€18.00€10.50n/a10
Jul ’25€10.60
€15.46
+45.9%
16.3%€20.00€11.50n/a10
Jun ’25n/a
€15.46
0%
16.3%€20.00€11.50n/a10
May ’25n/a
€15.66
0%
16.5%€21.00€11.50n/a10
Apr ’25n/a
€15.45
0%
16.8%€21.00€11.50n/a10
Mar ’25€11.86
€13.20
+11.3%
22.6%€20.00€8.00n/a10
Feb ’25n/a
€11.12
0%
18.9%€13.20€7.50n/a10
Jan ’25€8.22
€10.55
+28.4%
19.5%€13.50€7.50n/a10
Dec ’24n/a
€10.55
0%
19.5%€13.50€7.50n/a10
Nov ’24€7.30
€11.26
+54.2%
17.4%€14.10€8.00€9.539
Oct ’24€8.97
€11.31
+26.1%
17.8%€14.10€8.00n/a9
Sep ’24€9.18
€11.25
+22.5%
17.0%€14.10€8.00n/a10
Aug ’24n/a
€10.19
0%
19.7%€12.70€7.00€9.389
Jul ’24n/a
€10.14
0%
19.4%€12.50€7.00€10.609
Jun ’24n/a
€10.09
0%
19.2%€12.50€7.00n/a9
May ’24n/a
€10.02
0%
17.0%€12.00€7.50n/a9
Apr ’24n/a
€9.69
0%
16.5%€12.00€7.00n/a9
Mar ’24n/a
€9.54
0%
16.4%€12.00€7.00€11.869
Feb ’24n/a
€8.38
0%
18.3%€10.00€5.00n/a9
Jan ’24n/a
€8.32
0%
22.3%€10.00€5.15€8.228
Dec ’23€6.48
€8.32
+28.3%
22.3%€10.00€5.15n/a8
Nov ’23€5.48
€8.12
+48.2%
21.9%€10.00€5.15€7.308

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.


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