IMCD N.V.

BATS-CHIXE:IMCDA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €8.0b

IMCD Évaluation

Le site IMCDA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de IMCDA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: IMCDA ( €139.7 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €174.65 )

Significativement en dessous de la juste valeur: IMCDA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IMCDA?

Mesure clé : Comme IMCDA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour IMCDA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de IMCDA par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de IMCDA?
Ratio PE28.4x
Les revenus€280.84m
Capitalisation boursière€7.98b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de IMCDA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour IMCDA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs27x
DPLM Diploma
46.3x15.7%UK£6.0b
HWDN Howden Joinery Group
17.7x6.0%UK£4.5b
BNZL Bunzl
23.7x7.0%UK£11.6b
RS1 RS Group
20.3x18.4%UK£3.4b
IMCDA IMCD
28.4x8.7%€8.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: IMCDA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 27 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de IMCDA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Trade Distributors ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No. of Companies10PE01020304050+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: IMCDA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.4 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Trade Distributors ( 12.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de IMCDA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

IMCDA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 28.4x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings IMCDA } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes IMCDA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€139.70
€160.80
+15.1%
14.9%€205.00€120.00n/a15
Nov ’25€151.75
€159.53
+5.1%
15.1%€205.00€120.00n/a15
Oct ’25€156.75
€159.87
+2.0%
15.3%€205.00€120.00n/a15
Sep ’25€148.20
€157.69
+6.4%
15.6%€205.00€120.00n/a15
Aug ’25€131.70
€155.95
+18.4%
15.2%€190.00€116.00n/a15
Jul ’25€129.53
€157.62
+21.7%
14.8%€190.00€116.00n/a15
Jun ’25n/a
€157.62
0%
14.8%€190.00€116.00n/a15
May ’25n/a
€158.23
0%
15.4%€200.00€116.00n/a15
Apr ’25n/a
€157.36
0%
16.0%€200.00€116.00n/a15
Mar ’25€140.68
€145.36
+3.3%
13.3%€178.00€116.00n/a15
Feb ’25€141.48
€144.76
+2.3%
13.0%€178.00€116.00n/a15
Jan ’25n/a
€143.59
0%
11.8%€175.00€116.00n/a15
Dec ’24n/a
€143.59
0%
11.8%€175.00€116.00n/a15
Nov ’24€111.88
€143.30
+28.1%
11.8%€175.00€115.00€151.7515
Oct ’24n/a
€147.77
0%
13.4%€185.00€116.00€156.7515
Sep ’24€125.10
€152.83
+22.2%
12.7%€185.00€116.00€148.2015
Aug ’24n/a
€160.38
0%
15.1%€200.00€116.00€131.7013
Jul ’24€128.00
€161.54
+26.2%
15.2%€200.00€116.00€129.5313
Jun ’24€142.90
€161.92
+13.3%
15.5%€205.00€116.00n/a13
May ’24€137.60
€162.75
+18.3%
16.9%€210.00€116.00n/a12
Apr ’24€151.10
€161.67
+7.0%
17.6%€210.00€116.00n/a12
Mar ’24€143.33
€157.31
+9.8%
17.6%€200.00€116.00€140.6813
Feb ’24€145.65
€157.31
+8.0%
17.6%€200.00€116.00€141.4813
Jan ’24n/a
€157.69
0%
17.4%€200.00€116.00n/a13
Dec ’23€139.70
€160.14
+14.6%
16.6%€200.00€116.00n/a12
Nov ’23n/a
€161.23
0%
14.8%€200.00€116.00€111.8812

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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