Ringmetall SE

BATS-CHIXE:HP3AD Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €77.9m

Ringmetall Évaluation

Le site HP3AD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de HP3AD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: HP3AD ( €3.18 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €2.11 )

Significativement en dessous de la juste valeur: HP3AD se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HP3AD?

Mesure clé : Comme HP3AD est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour HP3AD. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de HP3AD par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de HP3AD?
Ratio PE12.3x
Les revenus€6.35m
Capitalisation boursière€77.91m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de HP3AD se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour HP3AD par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs26.9x
HMSG HMS Hydraulic Machines & Systems Group
4.4xn/aUS$81.1m
MCON Mincon Group
60.8x75.4%UK£80.7m
RNO Renold
6.7x23.0%UK£97.7m
AVG Avingtrans
35.7x38.0%UK£130.7m
HP3AD Ringmetall
12.3x17.6%€77.9m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HP3AD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 12.4 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de HP3AD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Machinery ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No. of Companies28PE01020304050+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: HP3AD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.3 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Machinery ( 21.4 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de HP3AD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

HP3AD PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 12.3x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings HP3AD } pour l'analyse de valorisation.


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.


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