Georg Fischer AG

BATS-CHIXE:GFZ Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 5.1b

Georg Fischer Évaluation

Le site GFZ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GFZ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 57.08
Fair Value
9.8% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: GFZ ( CHF62.7 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CHF57.08 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GFZ se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GFZ?

Mesure clé : Comme GFZ est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour GFZ. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GFZ par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de GFZ?
Ratio PE28.8x
Les revenusCHF 179.00m
Capitalisation boursièreCHF 5.15b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de GFZ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour GFZ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs21.3x
IMI IMI
19.4x10.49%UK£4.8b
SPX Spirax Group
22x8.42%UK£4.2b
WEIR Weir Group
19.1x8.19%UK£6.0b
ROR Rotork
24.8x12.71%UK£2.6b
GFZ Georg Fischer
28.8x19.45%CHF 5.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GFZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 21.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de GFZ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Machinery ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No. of Companies31PE01224364860+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: GFZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.8 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Machinery ( 22.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de GFZ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GFZ PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 28.8x
Juste PE Ratio23.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: GFZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GFZ et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 62.70
CHF 79.94
+27.50%
4.56%CHF 85.00CHF 75.00n/a7
May ’26CHF 59.40
CHF 79.94
+34.58%
4.56%CHF 85.00CHF 75.00n/a7
Apr ’26CHF 63.80
CHF 80.94
+26.87%
3.79%CHF 85.00CHF 75.00n/a7
Mar ’26CHF 69.38
CHF 80.23
+15.64%
3.22%CHF 83.60CHF 75.00n/a7
Feb ’26CHF 72.25
CHF 79.37
+9.86%
4.57%CHF 83.60CHF 73.00n/a7
Jan ’26CHF 68.45
CHF 79.37
+15.96%
4.57%CHF 83.60CHF 73.00n/a7
Dec ’25CHF 67.95
CHF 78.10
+14.94%
6.28%CHF 83.60CHF 70.00n/a6
Nov ’25CHF 62.73
CHF 74.50
+18.77%
5.01%CHF 80.00CHF 70.00n/a6
Oct ’25CHF 62.75
CHF 75.33
+20.05%
5.67%CHF 80.00CHF 70.00n/a6
Sep ’25CHF 66.70
CHF 75.50
+13.19%
5.39%CHF 80.00CHF 70.00n/a6
Aug ’25CHF 64.65
CHF 75.50
+16.78%
5.39%CHF 80.00CHF 70.00n/a6
Jul ’25CHF 60.20
CHF 75.00
+24.58%
7.16%CHF 82.00CHF 66.00n/a7
Jun ’25CHF 64.78
CHF 75.14
+16.01%
6.84%CHF 82.00CHF 67.00n/a7
May ’25CHF 64.75
CHF 74.43
+14.95%
6.38%CHF 82.00CHF 67.00CHF 59.407
Apr ’25CHF 66.75
CHF 72.00
+7.87%
10.89%CHF 82.00CHF 56.00CHF 63.807
Mar ’25CHF 66.05
CHF 70.43
+6.63%
9.13%CHF 77.00CHF 56.00CHF 69.387
Feb ’25CHF 58.70
CHF 69.67
+18.68%
9.65%CHF 77.00CHF 56.00CHF 72.256
Jan ’25CHF 61.05
CHF 69.67
+14.11%
9.65%CHF 77.00CHF 56.00CHF 68.456
Dec ’24CHF 57.35
CHF 69.17
+20.60%
9.04%CHF 75.00CHF 56.00CHF 67.956
Nov ’24CHF 46.36
CHF 69.92
+50.81%
10.23%CHF 75.00CHF 54.50CHF 62.736
Oct ’24CHF 51.90
CHF 72.43
+39.55%
3.18%CHF 75.00CHF 69.55CHF 62.756
Sep ’24CHF 57.55
CHF 73.76
+28.16%
3.93%CHF 77.00CHF 69.55CHF 66.706
Aug ’24CHF 59.35
CHF 75.59
+27.37%
5.88%CHF 81.00CHF 69.55CHF 64.656
Jul ’24CHF 67.05
CHF 75.67
+12.85%
5.74%CHF 81.00CHF 70.00CHF 60.206
Jun ’24CHF 60.30
CHF 74.79
+24.02%
7.56%CHF 81.00CHF 63.50CHF 64.787
May ’24CHF 64.40
CHF 74.97
+16.42%
7.06%CHF 81.00CHF 64.80CHF 64.757
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
CHF 79.75
Fair Value
21.4% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/05/25 15:55
Cours de l'action en fin de journée2025/05/23 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Georg Fischer AG est couverte par 17 analystes. 5 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Christian ObstBaader Helvea Equity Research
Jean-Philippe BertschyBank Vontobel AG
Patrick LaagerBerenberg