Dätwyler Holding AG

BATS-CHIXE:DAEZ Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 2.9b

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Dätwyler Holding Évaluation

Le site DAEZ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de DAEZ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: DAEZ ( CHF175 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF232.15 )

Significativement en dessous de la juste valeur: DAEZ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DAEZ?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

DAEZ des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu3.1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA16.9x
Ratio PEG1.5x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de DAEZ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour DAEZ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs24.1x
ROR Rotork
23.8x8.4%UK£2.8b
IMI IMI
18.4x12.0%UK£4.7b
SPX Spirax Group
28.8x9.9%UK£5.5b
WEIR Weir Group
25.3x19.5%UK£5.6b
DAEZ Dätwyler Holding
40x27.4%CHF 2.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DAEZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 23.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de DAEZ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Machinery ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a14.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a14.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: DAEZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Machinery ( 17.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de DAEZ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

DAEZ PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 40x
Juste PE Ratio31.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: DAEZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 31.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes DAEZ et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 173.60
CHF 184.40
+6.2%
11.3%CHF 219.00CHF 155.00n/a5
Sep ’25CHF 182.40
CHF 182.00
-0.2%
10.8%CHF 219.00CHF 155.00n/a6
Aug ’25CHF 183.70
CHF 182.00
-0.9%
10.8%CHF 219.00CHF 155.00n/a6
Jul ’25CHF 171.80
CHF 182.67
+6.3%
11.1%CHF 220.00CHF 155.00n/a6
Jun ’25CHF 187.20
CHF 188.00
+0.4%
12.1%CHF 220.00CHF 155.00n/a7
May ’25CHF 192.00
CHF 188.00
-2.1%
12.1%CHF 220.00CHF 155.00n/a7
Apr ’25CHF 186.00
CHF 182.67
-1.8%
11.1%CHF 220.00CHF 155.00n/a6
Mar ’25CHF 186.70
CHF 182.67
-2.2%
11.1%CHF 220.00CHF 155.00n/a6
Feb ’25CHF 176.40
CHF 187.67
+6.4%
11.4%CHF 220.00CHF 160.00n/a6
Jan ’25CHF 195.80
CHF 190.67
-2.6%
12.4%CHF 220.00CHF 160.00n/a6
Dec ’24CHF 195.40
CHF 190.67
-2.4%
12.4%CHF 220.00CHF 160.00n/a6
Nov ’24CHF 160.80
CHF 187.00
+16.3%
12.4%CHF 222.00CHF 160.00n/a6
Oct ’24CHF 176.40
CHF 187.00
+6.0%
12.4%CHF 222.00CHF 160.00CHF 173.606
Sep ’24CHF 178.60
CHF 187.43
+4.9%
11.5%CHF 222.00CHF 160.00CHF 182.407
Aug ’24CHF 173.00
CHF 209.57
+21.1%
11.1%CHF 255.00CHF 180.00CHF 183.707
Jul ’24CHF 190.60
CHF 223.00
+17.0%
11.3%CHF 255.00CHF 190.00CHF 171.807
Jun ’24CHF 219.50
CHF 223.00
+1.6%
11.3%CHF 255.00CHF 190.00CHF 187.207
May ’24CHF 226.50
CHF 223.00
-1.5%
11.3%CHF 255.00CHF 190.00CHF 192.007
Apr ’24CHF 188.20
CHF 221.86
+17.9%
10.9%CHF 255.00CHF 190.00CHF 186.007
Mar ’24CHF 187.60
CHF 221.86
+18.3%
10.9%CHF 255.00CHF 190.00CHF 186.707
Feb ’24CHF 197.00
CHF 226.71
+15.1%
14.0%CHF 270.00CHF 188.00CHF 176.407
Jan ’24CHF 184.40
CHF 253.67
+37.6%
26.6%CHF 376.00CHF 188.00CHF 195.806
Dec ’23CHF 182.00
CHF 253.67
+39.4%
26.6%CHF 376.00CHF 188.00CHF 195.406
Nov ’23CHF 178.20
CHF 261.17
+46.6%
24.6%CHF 376.00CHF 195.00CHF 160.806
Oct ’23CHF 158.00
CHF 266.67
+68.8%
25.8%CHF 376.00CHF 195.00CHF 176.406

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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