Ceres Power Holdings Évaluation

Le site CWRL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CWRL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de CWRL pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de CWRL pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CWRL?

Mesure clé : Comme CWRL n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour CWRL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CWRL par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de CWRL?
Ratio PS	8x
Vente	UK£39.16m
Capitalisation boursière	UK£314.37m

CWRL des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	4.9x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	-5.1x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de CWRL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour CWRL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	1.4x
XPP XP Power	1.1x	3.4%	UK£313.9m
TFW FW Thorpe	2x	n/a	UK£360.2m
LUCE Luceco	0.9x	8.2%	UK£195.9m
DSCV discoverIE Group	1.4x	2.8%	UK£613.1m
CWRL Ceres Power Holdings	8x	21.5%	UK£314.4m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: CWRL est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de CWRL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Electrical ?

11 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière
DSCV discoverIE Group	1.4x	2.8%	US$768.21m
VLX Volex	0.7x	6.7%	US$684.71m
XPP XP Power	1.1x	3.4%	US$393.36m
LUCE Luceco	0.9x	8.2%	US$245.44m

11 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: CWRL est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 8 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Electrical ( 1.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de CWRL par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CWRL PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	8x
Juste PS Ratio	4.8x

Price-To-Sales vs ratio équitable: CWRL est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 4.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CWRL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	UK£1.64	UK£4.14 +153.4%	50.3%	UK£7.65	UK£1.15	n/a	12
Nov ’25	UK£2.01	UK£4.08 +103.0%	52.4%	UK£7.65	UK£1.15	n/a	12
Oct ’25	UK£2.69	UK£4.31 +60.2%	47.7%	UK£7.65	UK£1.60	n/a	11
Sep ’25	UK£1.88	UK£3.95 +109.7%	53.7%	UK£7.65	UK£1.25	n/a	12
Aug ’25	UK£2.16	UK£3.86 +78.7%	52.3%	UK£7.65	UK£1.25	n/a	13
Jul ’25	UK£1.89	UK£3.82 +102.4%	52.0%	UK£7.65	UK£1.25	n/a	13
Jun ’25	UK£2.20	UK£3.90 +77.4%	49.7%	UK£7.65	UK£1.25	n/a	14
May ’25	UK£1.67	UK£3.96 +137.8%	49.3%	UK£7.65	UK£1.25	n/a	14
Apr ’25	UK£1.42	UK£4.08 +187.8%	50.3%	UK£8.00	UK£1.25	n/a	14
Mar ’25	UK£1.73	UK£4.08 +135.7%	50.3%	UK£8.00	UK£1.25	n/a	14
Feb ’25	UK£2.09	UK£4.49 +114.6%	44.5%	UK£8.00	UK£1.60	n/a	11
Jan ’25	UK£1.83	UK£5.36 +193.2%	50.4%	UK£10.15	UK£2.00	n/a	11
Dec ’24	UK£1.75	UK£5.68 +225.5%	49.9%	UK£10.15	UK£2.00	n/a	10
Nov ’24	UK£2.00	UK£6.32 +216.0%	42.1%	UK£10.35	UK£2.00	UK£2.01	11
Oct ’24	UK£3.18	UK£7.18 +125.9%	27.2%	UK£10.35	UK£4.40	UK£2.69	11
Sep ’24	UK£3.32	UK£7.24 +118.3%	30.9%	UK£11.40	UK£3.65	UK£1.88	13
Aug ’24	UK£3.57	UK£7.28 +103.7%	31.3%	UK£11.40	UK£3.65	UK£2.16	13
Jul ’24	n/a	UK£7.49 0%	32.8%	UK£12.00	UK£3.65	UK£1.89	13
Jun ’24	n/a	UK£7.49 0%	32.8%	UK£12.00	UK£3.65	UK£2.20	13
May ’24	n/a	UK£7.87 0%	36.4%	UK£13.00	UK£3.65	UK£1.67	13
Apr ’24	n/a	UK£8.02 0%	35.7%	UK£13.00	UK£3.65	UK£1.42	12
Mar ’24	n/a	UK£8.46 0%	40.6%	UK£15.60	UK£3.65	UK£1.73	12
Feb ’24	n/a	UK£8.58 0%	40.1%	UK£15.60	UK£3.65	UK£2.09	12
Jan ’24	n/a	UK£9.16 0%	40.2%	UK£15.60	UK£3.65	UK£1.83	13
Dec ’23	n/a	UK£9.34 0%	37.2%	UK£15.60	UK£3.65	UK£1.75	13
Nov ’23	n/a	UK£9.57 0%	37.3%	UK£15.60	UK£3.65	UK£2.00	13

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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