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TClarke Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
TClarke possède un total de capitaux propres de £53.4M et une dette totale de £10.0M, ce qui porte son ratio d'endettement à 18.7%. Son actif total et son passif total sont £219.4M et de £166.0M. L'EBIT de TClarke est £8.8M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 7.3. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de £29.3M.
Informations clés
18.7%
Ratio d'endettement
UK£10.00m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 7.3x |
| Argent liquide | UK£29.30m |
| Fonds propres | UK£53.40m |
| Total du passif | UK£166.00m |
| Total des actifs | UK£219.40m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de CTOL ( £167.1M ) dépassent ses passifs à court terme ( £145.9M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de CTOL ( £167.1M ) dépassent ses passifs à long terme ( £20.1M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: CTOL dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de CTOL est passé de 0% à 18.7% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de CTOL est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 87% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de CTOL sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 7.3 x couverture).