Bossard Holding AG

BATS-CHIXE:BOSNZ Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 1.5b

Bossard Holding Évaluation

Le site BOSNZ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BOSNZ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BOSNZ ( CHF192.2 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CHF92.68 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BOSNZ se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BOSNZ?

Mesure clé : Comme BOSNZ est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour BOSNZ. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BOSNZ par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de BOSNZ?
Ratio PE22x
Les revenusCHF 67.09m
Capitalisation boursièreCHF 1.48b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de BOSNZ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour BOSNZ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs17.4x
GFTU Grafton Group
14.4x5.5%UK£1.9b
RS1 RS Group
19.1x16.5%UK£3.2b
AT. Ashtead Technology Holdings
19.2x20.4%UK£471.4m
HWDN Howden Joinery Group
17x6.0%UK£4.3b
BOSNZ Bossard Holding
22x14.9%CHF 1.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BOSNZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 17.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de BOSNZ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Trade Distributors ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No. of Companies11PE01020304050+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: BOSNZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Trade Distributors ( 13.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de BOSNZ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BOSNZ PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 22x
Juste PE Ratio18.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: BOSNZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BOSNZ et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 192.20
CHF 216.17
+12.5%
13.3%CHF 269.00CHF 175.00n/a6
Dec ’25CHF 199.30
CHF 217.33
+9.0%
13.0%CHF 269.00CHF 175.00n/a6
Nov ’25CHF 208.00
CHF 217.33
+4.5%
13.0%CHF 269.00CHF 175.00n/a6
Oct ’25CHF 237.50
CHF 219.67
-7.5%
12.9%CHF 269.00CHF 179.00n/a6
Sep ’25CHF 216.50
CHF 218.17
+0.8%
11.9%CHF 260.00CHF 179.00n/a6
Aug ’25CHF 223.50
CHF 219.00
-2.0%
10.7%CHF 260.00CHF 181.00n/a7
Jul ’25CHF 213.00
CHF 219.14
+2.9%
11.4%CHF 257.00CHF 180.00n/a7
Jun ’25CHF 220.50
CHF 219.14
-0.6%
11.4%CHF 257.00CHF 180.00n/a7
May ’25CHF 210.00
CHF 219.14
+4.4%
11.4%CHF 257.00CHF 180.00n/a7
Apr ’25CHF 219.00
CHF 217.43
-0.7%
15.4%CHF 295.00CHF 185.00n/a7
Mar ’25CHF 200.50
CHF 210.86
+5.2%
18.1%CHF 295.00CHF 169.00n/a7
Feb ’25CHF 207.50
CHF 211.29
+1.8%
18.5%CHF 295.00CHF 162.00n/a7
Jan ’25CHF 221.00
CHF 207.14
-6.3%
20.5%CHF 295.00CHF 150.00CHF 190.807
Dec ’24CHF 199.80
CHF 202.71
+1.5%
16.7%CHF 264.00CHF 150.00CHF 199.307
Nov ’24CHF 188.40
CHF 202.71
+7.6%
16.7%CHF 264.00CHF 150.00CHF 208.007
Oct ’24CHF 201.00
CHF 224.70
+11.8%
15.8%CHF 288.00CHF 158.00CHF 237.507
Sep ’24CHF 202.50
CHF 224.70
+11.0%
15.8%CHF 288.00CHF 158.00CHF 216.507
Aug ’24CHF 202.75
CHF 230.86
+13.9%
15.4%CHF 288.00CHF 158.00CHF 223.507
Jul ’24CHF 198.20
CHF 242.14
+22.2%
14.2%CHF 280.00CHF 165.00CHF 213.007
Jun ’24CHF 213.50
CHF 242.86
+13.8%
14.5%CHF 285.00CHF 165.00CHF 220.507
May ’24CHF 217.75
CHF 242.86
+11.5%
14.5%CHF 285.00CHF 165.00CHF 210.007
Apr ’24CHF 230.00
CHF 240.29
+4.5%
16.5%CHF 296.00CHF 161.00CHF 219.007
Mar ’24CHF 260.00
CHF 233.57
-10.2%
16.8%CHF 296.00CHF 164.00CHF 200.507
Feb ’24CHF 233.50
CHF 232.86
-0.3%
16.8%CHF 296.00CHF 164.00CHF 207.507
Jan ’24CHF 200.15
CHF 224.29
+12.1%
18.4%CHF 296.00CHF 157.00CHF 221.007

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/06 07:56
Cours de l'action en fin de journée2025/01/06 00:00
Les revenus2024/06/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Bossard Holding AG est couverte par 12 analystes. 7 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Christian ObstBaader Helvea Equity Research
Michael RoostBaader Helvea Equity Research
Jean-Philippe BertschyBank Vontobel AG