Azelis Group NV

BATS-CHIXE:AZEB Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €4.4b

Azelis Group Évaluation

Le site AZEB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AZEB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: AZEB ( €18.01 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €29.71 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AZEB se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AZEB?

Mesure clé : Comme AZEB est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour AZEB. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de AZEB par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de AZEB?
Ratio PE25.9x
Les revenus€169.07m
Capitalisation boursière€4.39b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de AZEB se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour AZEB par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs24.7x
RS1 RS Group
20.3x18.4%UK£3.4b
HWDN Howden Joinery Group
17.7x6.0%UK£4.5b
DPLM Diploma
46.3x15.7%UK£6.0b
GFTU Grafton Group
14.5x5.8%UK£1.9b
AZEB Azelis Group
25.9x14.4%€4.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AZEB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 24.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de AZEB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Trade Distributors ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No. of Companies10PE01020304050+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: AZEB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.9 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Trade Distributors ( 12.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de AZEB par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AZEB PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 25.9x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings AZEB } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes AZEB et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€18.01
€25.05
+39.1%
13.4%€32.50€19.00n/a15
Nov ’25n/a
€25.05
0%
13.4%€32.50€19.00n/a15
Oct ’25n/a
€25.05
0%
14.1%€33.00€18.50n/a15
Sep ’25n/a
€24.62
0%
15.2%€33.00€18.50n/a15
Aug ’25n/a
€24.69
0%
13.3%€31.50€20.00n/a15
Jul ’25n/a
€25.25
0%
12.9%€31.50€20.00n/a15
Jun ’25€19.24
€25.59
+33.0%
12.1%€31.50€20.00n/a14
May ’25n/a
€25.59
0%
12.7%€31.50€19.00n/a14
Apr ’25n/a
€25.24
0%
15.2%€31.50€18.50n/a14
Mar ’25n/a
€25.95
0%
15.9%€32.50€17.00n/a13
Feb ’25n/a
€25.95
0%
15.9%€32.50€17.00n/a13
Jan ’25n/a
€25.95
0%
17.0%€32.50€16.50n/a13
Dec ’24€20.68
€25.95
+25.5%
17.0%€32.50€16.50n/a13
Nov ’24n/a
€26.22
0%
15.7%€32.50€17.50n/a13
Oct ’24n/a
€27.72
0%
14.3%€33.50€19.50n/a13
Sep ’24n/a
€28.15
0%
13.6%€33.50€19.50n/a13
Aug ’24€23.02
€29.25
+27.1%
14.7%€36.00€20.50n/a12
Jul ’24€20.74
€29.63
+42.8%
13.5%€36.00€20.50n/a12
Jun ’24€23.02
€29.63
+28.7%
13.5%€36.00€20.50€19.2412
May ’24€21.22
€29.50
+39.0%
14.9%€36.00€20.50n/a11
Apr ’24€23.38
€29.82
+27.5%
14.2%€37.00€21.50n/a11
Mar ’24€23.76
€29.11
+22.5%
13.4%€35.00€21.50n/a11
Feb ’24€24.60
€28.97
+17.8%
14.2%€35.00€21.50n/a10
Jan ’24€26.68
€28.98
+8.6%
15.4%€35.00€21.50n/a9
Dec ’23€25.14
€29.66
+18.0%
11.8%€34.00€24.30€20.688
Nov ’23€23.02
€29.54
+28.3%
11.7%€34.00€24.30n/a8

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Renold

UK£95.0m

Engages in the manufacture and sale of high precision engineered products and solutions in the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Canada, Australasia, China, India, and internationally.

RNO

UK£0.48

7D

-12.1%

1Y

48.6%

Rieter Holding

CHF 390.3m

Supplies systems for manufacturing yarn from staple fibers in spinning mills in Switzerland and internationally.

0QKA

CHF 87.30

7D

-3.5%

1Y

0.3%

Nilfisk Holding

DKK 2.9b

Develops, manufactures, and sells cleaning solutions and services worldwide.

0RUZ

DKK 106.20

7D

-0.2%

1Y

-5.5%