AutoStore Holdings Ltd.

BATS-CHIXE:AUTOO Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NOK 36.9b

AutoStore Holdings Évaluation

Le site AUTOO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AUTOO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: AUTOO ( NOK11.02 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NOK13.11 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AUTOO se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AUTOO?

Mesure clé : Comme AUTOO est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour AUTOO. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de AUTOO par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de AUTOO?
Ratio PE23.8x
Les revenusUS$137.10m
Capitalisation boursièreUS$3.26b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de AUTOO se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour AUTOO par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs23.3x
ROR Rotork
22.5x10.0%UK£2.7b
IMI IMI
18.4x12.2%UK£4.7b
SPX Spirax Group
26.7x8.5%UK£5.1b
WEIR Weir Group
25.8x18.5%UK£5.7b
AUTOO AutoStore Holdings
23.8x11.0%NOK 36.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AUTOO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 23.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de AUTOO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Machinery ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No. of Companies28PE01224364860+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: AUTOO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.8 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Machinery ( 21.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de AUTOO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AUTOO PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 23.8x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings AUTOO } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes AUTOO et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelNOK 11.02
NOK 13.80
+25.2%
17.2%NOK 17.20NOK 9.64n/a11
Dec ’25n/a
NOK 13.39
0%
17.6%NOK 16.94NOK 9.49n/a10
Nov ’25n/a
NOK 13.83
0%
22.9%NOK 18.86NOK 9.42n/a10
Oct ’25NOK 10.23
NOK 13.94
+36.3%
23.0%NOK 18.07NOK 9.03n/a9
Sep ’25n/a
NOK 18.25
0%
34.9%NOK 29.52NOK 9.00n/a9
Aug ’25n/a
NOK 20.73
0%
28.8%NOK 30.96NOK 11.33n/a9
Jul ’25NOK 12.42
NOK 20.05
+61.5%
27.1%NOK 29.93NOK 11.10n/a10
Jun ’25n/a
NOK 19.78
0%
26.6%NOK 28.91NOK 10.99n/a10
May ’25n/a
NOK 20.83
0%
26.8%NOK 30.45NOK 11.57n/a10
Apr ’25NOK 18.95
NOK 20.21
+6.6%
30.1%NOK 28.77NOK 10.84n/a10
Mar ’25NOK 17.10
NOK 20.42
+19.5%
30.1%NOK 29.06NOK 11.01n/a10
Feb ’25n/a
NOK 19.89
0%
33.1%NOK 28.84NOK 10.98n/a10
Jan ’25n/a
NOK 18.98
0%
31.8%NOK 28.65NOK 10.79n/a10
Dec ’24n/a
NOK 18.57
0%
31.8%NOK 27.95NOK 10.52n/a10
Nov ’24n/a
NOK 21.76
0%
28.7%NOK 31.49NOK 11.99n/a10
Oct ’24NOK 14.65
NOK 24.36
+66.3%
23.4%NOK 36.16NOK 14.01NOK 10.2310
Sep ’24NOK 18.22
NOK 24.54
+34.7%
21.5%NOK 35.72NOK 17.74n/a9
Aug ’24NOK 25.85
NOK 25.13
-2.8%
20.6%NOK 33.12NOK 16.78n/a9
Jul ’24NOK 22.38
NOK 26.19
+17.0%
20.6%NOK 35.53NOK 18.00NOK 12.429
Jun ’24NOK 23.32
NOK 26.96
+15.6%
20.4%NOK 36.53NOK 18.75n/a9
May ’24NOK 22.85
NOK 26.37
+15.4%
22.0%NOK 36.45NOK 18.00n/a9
Apr ’24n/a
NOK 25.37
0%
24.2%NOK 35.80NOK 18.09NOK 18.959
Mar ’24NOK 22.22
NOK 25.73
+15.8%
24.3%NOK 35.27NOK 17.97NOK 17.109
Feb ’24NOK 22.51
NOK 25.49
+13.3%
26.9%NOK 36.07NOK 17.96n/a9
Jan ’24NOK 17.57
NOK 27.17
+54.6%
26.2%NOK 37.06NOK 20.13n/a7
Dec ’23NOK 18.65
NOK 27.17
+45.7%
26.2%NOK 37.06NOK 20.13n/a7

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/22 00:09
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

AutoStore Holdings Ltd. est couverte par 18 analystes. 10 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
null nullABG Sundal Collier
Nishant ChoudharyAlphaValue
Timothy LeeBarclays