Atlas Copco AB (publ)

BATS-CHIXE:ATCOAS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 860.9b

Atlas Copco Évaluation

Le site ATCOAS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ATCOAS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 196.64
Fair Value
6.5% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: ATCOAS ( SEK183.95 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK196.64 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ATCOAS se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ATCOAS?

Mesure clé : Comme ATCOAS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ATCOAS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ATCOAS par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ATCOAS?
Ratio PE30x
Les revenusSEK 29.78b
Capitalisation boursièreSEK 860.85b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ATCOAS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ATCOAS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs25x
WEIR Weir Group
27.2x18.4%UK£6.0b
SPX Spirax Group
29.7x8.6%UK£5.7b
IMI IMI
19.3x12.0%UK£4.9b
ROR Rotork
23.7x9.4%UK£2.8b
ATCOAS Atlas Copco
30x6.9%SEK 860.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ATCOAS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 25 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ATCOAS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Machinery ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No. of Companies28PE01224364860+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ATCOAS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Machinery ( 22.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ATCOAS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ATCOAS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 30x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings ATCOAS } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ATCOAS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelSEK 183.95
SEK 188.14
+2.3%
15.1%SEK 238.00SEK 122.00n/a21
Feb ’26SEK 183.10
SEK 188.52
+3.0%
15.2%SEK 238.00SEK 122.00n/a21
Jan ’26n/a
SEK 188.83
0%
14.7%SEK 238.00SEK 122.00n/a23
Dec ’25SEK 173.05
SEK 187.59
+8.4%
15.0%SEK 238.00SEK 122.00n/a22
Nov ’25SEK 176.10
SEK 187.91
+6.7%
15.1%SEK 238.00SEK 122.00n/a22
Oct ’25SEK 197.40
SEK 191.59
-2.9%
15.8%SEK 240.00SEK 122.00n/a22
Sep ’25SEK 185.03
SEK 192.27
+3.9%
16.2%SEK 240.00SEK 122.00n/a22
Aug ’25SEK 191.30
SEK 192.27
+0.5%
16.2%SEK 240.00SEK 122.00n/a22
Jul ’25SEK 200.50
SEK 188.77
-5.8%
15.3%SEK 238.00SEK 122.00n/a22
Jun ’25SEK 198.70
SEK 185.77
-6.5%
15.1%SEK 230.00SEK 122.00n/a22
May ’25SEK 192.45
SEK 183.86
-4.5%
14.6%SEK 222.00SEK 122.00n/a22
Apr ’25SEK 183.83
SEK 169.00
-8.1%
14.4%SEK 216.00SEK 115.00n/a22
Mar ’25n/a
SEK 163.96
0%
14.5%SEK 200.00SEK 115.00n/a23
Feb ’25n/a
SEK 164.43
0%
14.8%SEK 200.00SEK 115.00SEK 183.1023
Jan ’25n/a
SEK 161.35
0%
13.6%SEK 198.00SEK 115.00n/a23
Dec ’24SEK 163.10
SEK 157.91
-3.2%
14.7%SEK 198.00SEK 115.00SEK 173.0523
Nov ’24SEK 144.25
SEK 156.68
+8.6%
14.9%SEK 198.00SEK 115.00SEK 176.1022
Oct ’24SEK 144.40
SEK 157.36
+9.0%
14.5%SEK 198.00SEK 120.00SEK 197.4022
Sep ’24SEK 145.40
SEK 157.27
+8.2%
14.3%SEK 198.00SEK 120.00SEK 185.0322
Aug ’24SEK 149.55
SEK 156.73
+4.8%
13.8%SEK 192.00SEK 120.00SEK 191.3022
Jul ’24SEK 155.00
SEK 152.00
-1.9%
13.8%SEK 192.00SEK 120.00SEK 200.5022
Jun ’24SEK 156.58
SEK 147.46
-5.8%
13.2%SEK 186.00SEK 120.00SEK 198.7022
May ’24SEK 144.70
SEK 140.53
-2.9%
14.5%SEK 175.00SEK 105.00SEK 192.4523
Apr ’24SEK 125.85
SEK 131.83
+4.8%
10.7%SEK 163.00SEK 105.00SEK 183.8323
Mar ’24SEK 124.62
SEK 131.09
+5.2%
10.6%SEK 163.00SEK 105.00n/a23
Feb ’24SEK 123.36
SEK 130.96
+6.2%
11.9%SEK 172.00SEK 100.00n/a23
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
SEK 188.45
Fair Value
2.4% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/08 01:04
Cours de l'action en fin de journée2025/02/05 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Atlas Copco AB (publ) est couverte par 57 analystes. 18 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
null nullABG Sundal Collier
Lionel PellicerAlphaValue
Allan SmylieBarclays