Aquaporin Évaluation
Le site AQPC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AQPC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AQPC ( DKK15.9 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( DKK22.14 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AQPC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AQPC?
Mesure clé : Comme AQPC n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de AQPC? | |
|---|---|
| Ratio PS | 10.5x |
| Vente | DKK 59.53m |
| Capitalisation boursière | DKK 581.44m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 10.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -7.3x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de AQPC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 0.5x | ||
MCON Mincon Group | 0.7x | 6.7% | UK£80.7m |
RNO Renold | 0.4x | 5.5% | UK£98.1m |
HMSG HMS Hydraulic Machines & Systems Group | 0.08x | 4.0% | US$81.1m |
AVG Avingtrans | 0.9x | 14.5% | UK£125.8m |
AQPC Aquaporin | 10.5x | 45.4% | DKK 581.4m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: AQPC est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 10.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de AQPC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Machinery ?
| 3 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
HMSG HMS Hydraulic Machines & Systems Group | 0.08x | 4.0% | US$81.11m |
HARL Harland & Wolff Group Holdings | 0.2x | n/a | US$19.39m |
SIXH 600 Group | 0.1x | n/a | US$4.32m |
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: AQPC est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 10.5 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Machinery ( 1.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de AQPC par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 10.5x |
| Juste PS Ratio | n/a |
Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales AQPC } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Aalberts
€4.0b
Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.
0NX1
€36.44
7D
7.0%
1Y
0.08%
INDUS Holding
€558.5m
A private equity firm specializing in mergers and acquisitions and corporate spin-offs.
0EUH
€21.70
7D
1.9%
1Y
5.6%
Palfinger
€674.5m
Produces and sells crane and lifting solutions worldwide.
0MJ1
€19.59
7D
-0.2%
1Y
-15.4%