Ashtead Group plc

BATS-CHIXE:AHTL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£27.8b

Ashtead Group Évaluation

Le site AHTL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AHTL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: AHTL ( £63.68 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( £52.04 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AHTL se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AHTL?

Mesure clé : Comme AHTL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour AHTL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de AHTL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de AHTL?
Ratio PE22.4x
Les revenusUS$1.55b
Capitalisation boursièreUS$34.87b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de AHTL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour AHTL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs27.3x
BNZL Bunzl
24.1x7.0%UK£11.7b
DPLM Diploma
46.7x14.3%UK£6.0b
HWDN Howden Joinery Group
17.7x6.0%UK£4.5b
RS1 RS Group
20.5x18.4%UK£3.5b
AHTL Ashtead Group
22.4x1.8%UK£27.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AHTL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 27.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de AHTL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Trade Distributors ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No. of Companies10PE01020304050+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: AHTL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.4 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Trade Distributors ( 12.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de AHTL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AHTL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 22.4x
Juste PE Ratio21.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: AHTL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes AHTL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£63.68
UK£64.20
+0.8%
11.8%UK£80.00UK£48.50n/a19
Nov ’25UK£58.56
UK£63.39
+8.2%
11.9%UK£80.00UK£48.50n/a19
Oct ’25UK£58.14
UK£63.07
+8.5%
12.3%UK£80.00UK£48.50n/a19
Sep ’25UK£54.20
UK£62.40
+15.1%
12.1%UK£84.00UK£48.00n/a18
Aug ’25UK£54.44
UK£62.40
+14.6%
12.1%UK£84.00UK£48.00n/a18
Jul ’25UK£52.00
UK£62.68
+20.5%
11.6%UK£82.00UK£48.00n/a19
Jun ’25UK£56.80
UK£63.00
+10.9%
9.6%UK£74.00UK£50.50n/a20
May ’25UK£56.70
UK£62.31
+9.9%
9.1%UK£74.00UK£50.50n/a20
Apr ’25UK£56.44
UK£60.48
+7.2%
11.8%UK£74.00UK£45.50n/a20
Mar ’25UK£57.40
UK£60.60
+5.6%
13.9%UK£82.00UK£45.50n/a20
Feb ’25UK£52.52
UK£60.54
+15.3%
14.1%UK£82.00UK£45.50n/a20
Jan ’25UK£54.94
UK£60.81
+10.7%
13.6%UK£82.00UK£45.50n/a19
Dec ’24UK£49.05
UK£61.19
+24.8%
15.7%UK£92.00UK£48.50n/a18
Nov ’24UK£47.21
UK£65.56
+38.9%
15.1%UK£94.00UK£43.50UK£58.5618
Oct ’24UK£50.22
UK£64.79
+29.0%
15.7%UK£94.00UK£43.50UK£58.1419
Sep ’24UK£55.42
UK£64.82
+17.0%
17.4%UK£102.00UK£43.50UK£54.2019
Aug ’24UK£57.16
UK£64.73
+13.2%
17.9%UK£102.00UK£43.50UK£54.4418
Jul ’24UK£54.44
UK£64.36
+18.2%
15.9%UK£94.00UK£43.50UK£52.0018
Jun ’24UK£49.59
UK£63.12
+27.3%
15.8%UK£94.00UK£43.50UK£56.8020
May ’24UK£45.64
UK£63.02
+38.1%
16.3%UK£94.00UK£43.50UK£56.7019
Apr ’24UK£49.24
UK£62.80
+27.5%
16.7%UK£94.00UK£43.50UK£56.4418
Mar ’24UK£55.52
UK£60.57
+9.1%
18.1%UK£95.00UK£43.50UK£57.4018
Feb ’24UK£53.74
UK£60.26
+12.1%
18.3%UK£95.00UK£43.50UK£52.5218
Jan ’24UK£47.36
UK£60.15
+27.0%
18.3%UK£95.00UK£43.50UK£54.9418
Dec ’23UK£50.78
UK£56.76
+11.8%
21.1%UK£95.00UK£40.00UK£49.0518
Nov ’23UK£46.69
UK£56.80
+21.7%
21.2%UK£95.00UK£40.00UK£47.2118

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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