Traton SE

BATS-CHIXE:8TRAS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 154.9b

Traton Évaluation

Le site 8TRAS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 8TRAS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 527.25
Fair Value
40.7% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: 8TRAS ( SEK312.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK527.25 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 8TRAS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 8TRAS?

Mesure clé : Comme 8TRAS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 8TRAS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 8TRAS par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 8TRAS?
Ratio PE5.6x
Les revenus€2.52b
Capitalisation boursière€14.18b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 8TRAS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 8TRAS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs19.5x
WEIR Weir Group
19.7x8.2%UK£5.9b
SPX Spirax Group
23.7x9.7%UK£4.4b
IMI IMI
19.1x12.1%UK£4.5b
AHT Ashtead Group
15.4x11.2%UK£17.4b
8TRAS Traton
5.6x10.5%SEK 14.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 8TRAS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 18.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 8TRAS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Machinery ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No. of Companies29PE01224364860+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 8TRAS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.6 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Machinery ( 22.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 8TRAS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

8TRAS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 5.6x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings 8TRAS } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 8TRAS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelSEK 312.50
SEK 374.42
+19.8%
17.8%SEK 543.75SEK 250.12n/a15
May ’26n/a
SEK 379.29
0%
17.9%SEK 548.08SEK 252.12n/a15
Apr ’26n/a
SEK 396.75
0%
15.7%SEK 554.54SEK 315.33n/a15
Mar ’26n/a
SEK 409.52
0%
17.9%SEK 580.43SEK 323.70n/a15
Feb ’26n/a
SEK 420.40
0%
17.9%SEK 595.85SEK 332.30n/a15
Jan ’26n/a
SEK 435.05
0%
16.1%SEK 610.60SEK 345.62n/a15
Dec ’25n/a
SEK 445.26
0%
19.2%SEK 633.97SEK 345.80n/a15
Nov ’25n/a
SEK 443.27
0%
20.6%SEK 640.65SEK 331.97n/a15
Oct ’25n/a
SEK 411.89
0%
24.0%SEK 625.12SEK 238.68n/a16
Sep ’25n/a
SEK 416.74
0%
24.1%SEK 627.04SEK 250.82n/a15
Aug ’25n/a
SEK 433.14
0%
23.2%SEK 644.90SEK 257.96n/a15
Jul ’25n/a
SEK 416.23
0%
22.4%SEK 624.35SEK 249.74n/a15
Jun ’25n/a
SEK 423.02
0%
22.1%SEK 631.32SEK 252.53n/a15
May ’25n/a
SEK 413.75
0%
25.3%SEK 644.42SEK 246.05n/a16
Apr ’25n/a
SEK 371.87
0%
29.1%SEK 580.19SEK 229.76n/a15
Mar ’25n/a
SEK 299.23
0%
21.7%SEK 447.20SEK 221.37n/a14
Feb ’25n/a
SEK 298.64
0%
22.1%SEK 456.28SEK 225.86n/a15
Jan ’25n/a
SEK 292.76
0%
22.1%SEK 450.75SEK 223.12n/a15
Dec ’24n/a
SEK 302.37
0%
22.5%SEK 467.34SEK 231.33n/a15
Nov ’24n/a
SEK 299.30
0%
23.3%SEK 471.69SEK 233.49n/a16
Oct ’24n/a
SEK 297.34
0%
25.2%SEK 476.22SEK 190.49n/a16
Sep ’24n/a
SEK 297.34
0%
25.2%SEK 476.22SEK 190.49n/a16
Aug ’24n/a
SEK 283.31
0%
26.0%SEK 463.01SEK 185.21n/a16
Jul ’24SEK 228.80
SEK 284.71
+24.4%
25.1%SEK 444.87SEK 187.31n/a15
Jun ’24n/a
SEK 270.84
0%
25.1%SEK 428.39SEK 180.38n/a16
May ’24n/a
SEK 257.92
0%
23.4%SEK 396.15SEK 181.10n/a16
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
SEK 379.39
Fair Value
17.6% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/05/07 19:03
Cours de l'action en fin de journée2025/05/07 00:00
Les revenus2025/03/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Traton SE est couverte par 27 analystes. 15 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Kai MuellerBarclays
Erwann DagorneBarclays
Miguel Nabeiro Ensinas Serra BorregaBNP Paribas Exane