Traton Évaluation
Le site 8TRAD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 8TRAD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 8TRAD ( €29 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €81.51 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 8TRAD se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 8TRAD?
Mesure clé : Comme 8TRAD est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 8TRAD? | |
|---|---|
| Ratio PE | 5.3x |
| Les revenus | €2.57b |
| Capitalisation boursière | €13.75b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.3x |
| Ratio PEG | 0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 8TRAD se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 20.8x | ||
WEIR Weir Group | 25.4x | 18.9% | UK£5.6b |
SPX Spirax Group | 26.2x | 9.0% | UK£5.0b |
BNZL Bunzl | 23.9x | 7.0% | UK£11.7b |
SOM Somero Enterprises | 7.8x | n/a | UK£147.2m |
8TRAD Traton | 5.3x | 8.4% | €13.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 8TRAD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 20.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 8TRAD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Machinery ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 8TRAD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.3 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Machinery ( 21.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 8TRAD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 5.3x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings 8TRAD } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €29.00 | €37.56 +29.5% | 23.1% | €55.00 | €21.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | n/a | €37.19 0% | 23.9% | €55.00 | €21.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | n/a | €36.24 0% | 24.0% | €55.00 | €21.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €29.45 | €36.55 +24.1% | 24.1% | €55.00 | €22.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €29.18 | €36.94 +26.6% | 23.2% | €55.00 | €22.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | n/a | €36.67 0% | 22.4% | €55.00 | €22.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | n/a | €36.85 0% | 22.1% | €55.00 | €22.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | €34.03 | €35.31 +3.8% | 25.3% | €55.00 | €21.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | n/a | €32.05 0% | 29.1% | €50.00 | €19.80 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | n/a | €26.76 0% | 21.7% | €40.00 | €19.80 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €22.72 | €26.18 +15.2% | 22.1% | €40.00 | €19.80 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | n/a | €25.98 0% | 22.1% | €40.00 | €19.80 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | n/a | €25.88 0% | 22.5% | €40.00 | €19.80 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | n/a | €25.38 0% | 23.3% | €40.00 | €19.80 | n/a | 16 |
| Oct ’24 | n/a | €24.98 0% | 25.2% | €40.00 | €16.00 | n/a | 16 |
| Sep ’24 | n/a | €24.98 0% | 25.2% | €40.00 | €16.00 | €29.45 | 16 |
| Aug ’24 | €19.35 | €24.48 +26.5% | 26.0% | €40.00 | €16.00 | €29.18 | 16 |
| Jul ’24 | €19.28 | €24.32 +26.1% | 25.1% | €38.00 | €16.00 | n/a | 15 |
| Jun ’24 | n/a | €24.03 0% | 25.1% | €38.00 | €16.00 | n/a | 16 |
| May ’24 | €20.80 | €22.79 +9.6% | 23.4% | €35.00 | €16.00 | €34.03 | 16 |
| Apr ’24 | €17.97 | €20.91 +16.4% | 25.0% | €35.00 | €15.00 | n/a | 15 |
| Mar ’24 | €15.51 | €18.86 +21.6% | 22.5% | €30.00 | €14.00 | n/a | 14 |
| Feb ’24 | €15.98 | €18.68 +16.9% | 23.6% | €30.00 | €13.50 | €22.72 | 14 |
| Jan ’24 | €14.16 | €18.36 +29.6% | 24.0% | €30.00 | €13.50 | n/a | 14 |
| Dec ’23 | €15.18 | €18.90 +24.5% | 27.3% | €30.00 | €13.00 | n/a | 15 |
| Nov ’23 | €13.07 | €18.97 +45.1% | 27.1% | €30.00 | €13.00 | n/a | 15 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Travis Perkins
UK£1.6b
Engages in distribution of building material products in the United Kingdom.
TPK
UK£7.75
7D
-1.8%
1Y
0.6%
Aalberts
€3.7b
Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.
0NX1
€34.38
7D
-0.2%
1Y
-5.1%
DCC
UK£5.6b
Engages in the sales, marketing, and distribution of carbon energy solutions worldwide.
DCCL
UK£56.50
7D
-0.5%
1Y
4.6%