CEPS Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
CEPS possède un total de capitaux propres de £6.5M et une dette totale de £8.6M, ce qui porte son ratio d'endettement à 131.5%. Son actif total et son passif total sont £23.7M et de £17.2M. L'EBIT de CEPS est £2.7M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 3.7. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de £1.7M.
Informations clés
131.5%
Ratio d'endettement
UK£8.60m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 3.7x |
| Argent liquide | UK£1.71m |
| Fonds propres | UK£6.55m |
| Total du passif | UK£17.16m |
| Total des actifs | UK£23.70m |
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Passif à court terme: Les actifs à court terme de CEPS ( £9.4M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( £10.4M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de CEPS ( £9.4M ) dépassent ses passifs à long terme ( £6.8M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de CEPS ( 105.3% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de CEPS est passé de 110.2% à 131.5% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de CEPS est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 32.5% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de CEPS sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 3.7 x couverture).