Arbuthnot Banking Group Évaluation
Le site ARBN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ARBN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ARBN ( £6.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £11.13 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ARBN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ARBN?
Mesure clé : Comme ARBN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de ARBN? | |
|---|---|
| Ratio PE | 4.9x |
| Les revenus | UK£30.85m |
| Capitalisation boursière | UK£149.42m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ARBN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 3.5x | ||
CBG Close Brothers Group | 3.4x | 16.0% | UK£307.5m |
STB Secure Trust Bank | 2.5x | 32.7% | UK£67.3m |
BGEO Bank of Georgia Group | 3.2x | -3.2% | UK£2.2b |
TBCG TBC Bank Group | 4.8x | 16.8% | UK£1.7b |
ARBN Arbuthnot Banking Group | 4.9x | 8.7% | UK£149.4m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ARBN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 3.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ARBN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: ARBN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.9 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Banks ( 4.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ARBN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 4.9x |
| Juste PE Ratio | 4.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ARBN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 4.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Banco Santander
€66.8b
Provides various financial services worldwide.
BNC
€3.66
7D
-3.8%
1Y
12.6%
Secure Trust Bank
UK£67.3m
Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.
STB
UK£3.53
7D
-9.9%
1Y
-46.0%
Secure Trust Bank
UK£67.3m
Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.
STBL
UK£3.51
7D
-11.8%
1Y
-46.2%