SpareBank 1 Østlandet

LSE:0RU6 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NOK 17.5b

SpareBank 1 Østlandet Évaluation

Le site 0RU6 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0RU6 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0RU6 ( NOK150 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NOK296.5 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0RU6 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0RU6?

Mesure clé : Comme 0RU6 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0RU6. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0RU6 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0RU6?
Ratio PE7x
Les revenusNOK 2.51b
Capitalisation boursièreNOK 17.50b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0RU6 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0RU6 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs4.5x
TBCG TBC Bank Group
5x16.8%UK£1.8b
BGEO Bank of Georgia Group
3.2x-3.2%UK£2.2b
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.3xn/aUS$5.1b
TCS TCS Group Holding
6.5xn/aUS$5.1b
0RU6 SpareBank 1 Østlandet
7x2.9%NOK 17.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0RU6 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 4.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0RU6 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0RU6 7.0xMoyenne de l'industrie 7.2xNo. of Companies45PE0612182430+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0RU6 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Banks ( 4.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0RU6 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0RU6 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 7x
Juste PE Ratio4.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0RU6 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 4.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0RU6 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelNOK 150.00
NOK 155.25
+3.5%
3.1%NOK 160.00NOK 150.00n/a4
Nov ’25NOK 150.32
NOK 155.25
+3.3%
3.1%NOK 160.00NOK 150.00n/a4
Oct ’25NOK 142.26
NOK 154.75
+8.8%
3.5%NOK 160.00NOK 148.00n/a4
Sep ’25NOK 144.64
NOK 154.75
+7.0%
3.5%NOK 160.00NOK 148.00n/a4
Aug ’25NOK 148.30
NOK 144.75
-2.4%
3.6%NOK 150.00NOK 137.00n/a4
Jul ’25NOK 138.60
NOK 142.00
+2.5%
3.6%NOK 150.00NOK 137.00n/a4
Jun ’25NOK 136.49
NOK 141.25
+3.5%
3.7%NOK 150.00NOK 137.00n/a4
May ’25NOK 134.00
NOK 138.75
+3.5%
3.2%NOK 145.00NOK 133.00n/a4
Apr ’25NOK 124.59
NOK 141.25
+13.4%
2.9%NOK 145.00NOK 135.00n/a4
Mar ’25NOK 123.20
NOK 141.25
+14.7%
2.9%NOK 145.00NOK 135.00n/a4
Feb ’25NOK 121.41
NOK 140.00
+15.3%
2.5%NOK 145.00NOK 135.00n/a4
Jan ’25NOK 132.60
NOK 141.25
+6.5%
1.5%NOK 145.00NOK 140.00n/a4
Dec ’24NOK 124.80
NOK 141.25
+13.2%
1.5%NOK 145.00NOK 140.00n/a4
Nov ’24NOK 123.80
NOK 142.50
+15.1%
1.8%NOK 145.00NOK 140.00NOK 150.324
Oct ’24NOK 133.40
NOK 146.25
+9.6%
3.7%NOK 155.00NOK 140.00NOK 142.264
Sep ’24NOK 132.20
NOK 146.25
+10.6%
3.7%NOK 155.00NOK 140.00NOK 144.644
Aug ’24NOK 126.26
NOK 145.75
+15.4%
5.6%NOK 158.00NOK 135.00NOK 148.304
Jul ’24NOK 130.60
NOK 145.75
+11.6%
5.6%NOK 158.00NOK 135.00NOK 138.604
Jun ’24NOK 123.90
NOK 145.00
+17.0%
5.7%NOK 158.00NOK 135.00NOK 136.494
May ’24NOK 124.40
NOK 143.50
+15.4%
4.9%NOK 154.00NOK 135.00NOK 134.004
Apr ’24NOK 113.80
NOK 142.00
+24.8%
3.5%NOK 148.00NOK 135.00NOK 124.594
Mar ’24NOK 128.68
NOK 140.75
+9.4%
4.2%NOK 148.00NOK 135.00NOK 123.204
Feb ’24NOK 115.80
NOK 142.75
+23.3%
6.8%NOK 155.00NOK 128.00NOK 121.414
Jan ’24NOK 121.20
NOK 142.75
+17.8%
6.8%NOK 155.00NOK 128.00NOK 132.604
Dec ’23NOK 115.40
NOK 143.25
+24.1%
6.2%NOK 155.00NOK 130.00NOK 124.804
Nov ’23NOK 111.80
NOK 143.25
+28.1%
6.2%NOK 155.00NOK 130.00NOK 123.804

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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