SpareBank 1 Østlandet

LSE:0RU6 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NOK 24.6b

SpareBank 1 Østlandet Évaluation

Le site 0RU6 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0RU6 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 279.61
Fair Value
35.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: 0RU6 ( NOK179.29 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NOK279.61 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0RU6 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0RU6?

Mesure clé : Comme 0RU6 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0RU6. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0RU6 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0RU6?
Ratio PE10.9x
Les revenusNOK 2.26b
Capitalisation boursièreNOK 24.58b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0RU6 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0RU6 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs5.4x
TBCG TBC Bank Group
7x17.20%UK£2.5b
BGEO Lion Finance Group
5.1x10.71%UK£2.8b
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.5x8.59%US$6.3b
ARBB Arbuthnot Banking Group
6.1x5.19%UK£149.5m
0RU6 SpareBank 1 Østlandet
10.9x10.85%NOK 24.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0RU6 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 5.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0RU6 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0RU6 10.9xMoyenne de l'industrie 9.0xNo. of Companies43PE0612182430+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0RU6 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.9 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Banks ( 8.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0RU6 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0RU6 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 10.9x
Juste PE Ratio7.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0RU6 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 7.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0RU6 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelNOK 179.29
NOK 168.75
-5.88%
4.26%NOK 180.00NOK 160.00n/a4
May ’26NOK 173.00
NOK 168.75
-2.46%
4.26%NOK 180.00NOK 160.00n/a4
Apr ’26NOK 163.30
NOK 168.75
+3.34%
4.26%NOK 180.00NOK 160.00n/a4
Mar ’26NOK 164.24
NOK 162.50
-1.06%
2.24%NOK 167.00NOK 158.00n/a4
Feb ’26NOK 165.98
NOK 160.50
-3.30%
4.10%NOK 167.00NOK 150.00n/a4
Jan ’26NOK 157.92
NOK 156.50
-0.90%
4.00%NOK 165.00NOK 150.00n/a4
Dec ’25NOK 150.00
NOK 155.25
+3.50%
3.07%NOK 160.00NOK 150.00n/a4
Nov ’25NOK 150.32
NOK 155.25
+3.28%
3.07%NOK 160.00NOK 150.00n/a4
Oct ’25NOK 142.26
NOK 154.75
+8.78%
3.46%NOK 160.00NOK 148.00n/a4
Sep ’25NOK 144.64
NOK 154.75
+6.99%
3.46%NOK 160.00NOK 148.00n/a4
Aug ’25NOK 148.30
NOK 144.75
-2.39%
3.60%NOK 150.00NOK 137.00n/a4
Jul ’25NOK 138.60
NOK 142.00
+2.45%
3.63%NOK 150.00NOK 137.00n/a4
Jun ’25NOK 136.49
NOK 141.25
+3.49%
3.66%NOK 150.00NOK 137.00n/a4
May ’25NOK 134.00
NOK 138.75
+3.54%
3.16%NOK 145.00NOK 133.00NOK 173.004
Apr ’25NOK 124.59
NOK 141.25
+13.37%
2.94%NOK 145.00NOK 135.00NOK 163.304
Mar ’25NOK 123.20
NOK 141.25
+14.65%
2.94%NOK 145.00NOK 135.00NOK 164.244
Feb ’25NOK 121.41
NOK 140.00
+15.31%
2.53%NOK 145.00NOK 135.00NOK 165.984
Jan ’25NOK 132.60
NOK 141.25
+6.52%
1.53%NOK 145.00NOK 140.00NOK 157.924
Dec ’24NOK 124.80
NOK 141.25
+13.18%
1.53%NOK 145.00NOK 140.00NOK 150.004
Nov ’24NOK 123.80
NOK 142.50
+15.11%
1.75%NOK 145.00NOK 140.00NOK 150.324
Oct ’24NOK 133.40
NOK 146.25
+9.63%
3.73%NOK 155.00NOK 140.00NOK 142.264
Sep ’24NOK 132.20
NOK 146.25
+10.63%
3.73%NOK 155.00NOK 140.00NOK 144.644
Aug ’24NOK 126.26
NOK 145.75
+15.43%
5.60%NOK 158.00NOK 135.00NOK 148.304
Jul ’24NOK 130.60
NOK 145.75
+11.60%
5.60%NOK 158.00NOK 135.00NOK 138.604
Jun ’24NOK 123.90
NOK 145.00
+17.03%
5.75%NOK 158.00NOK 135.00NOK 136.494
May ’24NOK 124.40
NOK 143.50
+15.35%
4.89%NOK 154.00NOK 135.00NOK 134.004
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
NOK 167.25
Fair Value
7.2% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/05/16 12:35
Cours de l'action en fin de journée2025/05/16 00:00
Les revenus2025/03/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

SpareBank 1 Østlandet est couverte par 4 analystes. 4 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Håkon AstrupDNB Markets
Žilvinas JusaitisNorne Securities AS
Herman ZahlPareto Securities