Piraeus Financial Holdings S.A.

LSE:0RTY Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €4.4b

Piraeus Financial Holdings Évaluation

Le site 0RTY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0RTY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0RTY ( €3.61 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €10.38 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0RTY se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0RTY?

Mesure clé : Comme 0RTY est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0RTY. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0RTY par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0RTY?
Ratio PE4x
Les revenus€1.10b
Capitalisation boursière€4.36b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0RTY se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0RTY par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs4.5x
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.3xn/aUS$5.2b
TCS TCS Group Holding
6.5xn/aUS$5.1b
TBCG TBC Bank Group
4.9x16.8%UK£1.7b
BGEO Bank of Georgia Group
3.2x-3.2%UK£2.2b
0RTY Piraeus Financial Holdings
4x-1.7%€4.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0RTY offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 4.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0RTY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0RTY 4.0xMoyenne de l'industrie 7.2xNo. of Companies45PE0612182430+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0RTY offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Banks ( 4.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0RTY par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0RTY PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 4x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings 0RTY } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0RTY et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€3.61
€5.49
+52.1%
9.5%€6.31€4.13n/a14
Nov ’25€3.54
€5.45
+53.9%
8.9%€6.24€4.13n/a14
Oct ’25€3.93
€5.46
+38.9%
8.5%€6.00€4.13n/a14
Sep ’25€3.88
€5.40
+39.1%
8.4%€6.00€4.13n/a14
Aug ’25€3.77
€5.27
+39.8%
8.7%€6.00€4.13n/a14
Jul ’25€3.59
€5.12
+42.9%
9.3%€6.00€4.13n/a13
Jun ’25€3.60
€5.06
+40.3%
9.8%€6.00€4.13n/a13
May ’25€3.86
€5.06
+30.9%
9.8%€6.00€4.13n/a13
Apr ’25€3.89
€5.01
+28.7%
9.0%€6.00€4.20n/a12
Mar ’25€4.03
€4.72
+17.0%
10.7%€5.50€3.95n/a11
Feb ’25€3.72
€4.38
+17.8%
8.5%€5.00€3.70n/a11
Jan ’25n/a
€4.16
0%
11.7%€5.00€3.10n/a12
Dec ’24€3.20
€4.13
+28.8%
10.7%€4.70€3.10n/a12
Nov ’24€2.77
€4.03
+45.4%
11.5%€4.65€3.10€3.5412
Oct ’24€2.81
€4.04
+43.6%
12.5%€4.65€3.10€3.9312
Sep ’24€3.28
€3.89
+18.8%
12.0%€4.65€3.10€3.8812
Aug ’24n/a
€3.74
0%
14.6%€4.65€2.70€3.7712
Jul ’24€2.99
€3.40
+13.7%
12.9%€4.04€2.70€3.5911
Jun ’24n/a
€2.92
0%
15.1%€3.80€2.20€3.6011
May ’24n/a
€2.71
0%
19.6%€3.80€1.80€3.8611
Apr ’24n/a
€2.64
0%
20.9%€3.80€1.80€3.8911
Mar ’24n/a
€2.59
0%
21.5%€3.80€1.80€4.0310
Feb ’24n/a
€2.35
0%
15.5%€3.30€1.80€3.7211
Jan ’24n/a
€2.14
0%
24.4%€3.30€1.00n/a11
Dec ’23€1.41
€2.05
+45.3%
20.5%€2.75€1.00€3.2011
Nov ’23n/a
€1.93
0%
23.7%€2.66€0.96€2.7711

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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