Ringkjøbing Landbobank A/S

LSE:0RPR Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : DKK 29.6b

Ringkjøbing Landbobank Évaluation

Le site 0RPR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0RPR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0RPR ( DKK1154 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( DKK1542.87 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0RPR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0RPR?

Mesure clé : Comme 0RPR est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0RPR. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0RPR par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0RPR?
Ratio PE12.4x
Les revenusDKK 2.38b
Capitalisation boursièreDKK 29.59b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0RPR se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0RPR par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs4.5x
TCS TCS Group Holding
6.5xn/aUS$5.1b
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.3xn/aUS$5.2b
BGEO Bank of Georgia Group
3.2x-3.2%UK£2.1b
TBCG TBC Bank Group
4.9x16.8%UK£1.8b
0RPR Ringkjøbing Landbobank
12.4x-2.6%DKK 29.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0RPR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 4.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0RPR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0RPR 12.4xMoyenne de l'industrie 7.4xNo. of Companies47PE0612182430+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0RPR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.4 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Banks ( 4.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0RPR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0RPR PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 12.4x
Juste PE Ratio4.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0RPR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 4.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0RPR et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelDKK 1,154.00
DKK 1,330.00
+15.3%
1.5%DKK 1,350.00DKK 1,310.00n/a2
Nov ’25DKK 1,141.00
DKK 1,330.00
+16.6%
1.5%DKK 1,350.00DKK 1,310.00n/a2
Oct ’25DKK 1,037.00
DKK 1,295.00
+24.9%
0.4%DKK 1,300.00DKK 1,290.00n/a2
Sep ’25DKK 1,106.00
DKK 1,295.00
+17.1%
0.4%DKK 1,300.00DKK 1,290.00n/a2
Aug ’25DKK 1,159.96
DKK 1,295.00
+11.6%
0.4%DKK 1,300.00DKK 1,290.00n/a2
Jul ’25DKK 1,182.00
DKK 1,295.00
+9.6%
0.4%DKK 1,300.00DKK 1,290.00n/a2
Mar ’25DKK 1,181.30
DKK 1,247.50
+5.6%
0.2%DKK 1,250.00DKK 1,245.00n/a2
Feb ’25DKK 1,127.18
DKK 1,247.50
+10.7%
0.2%DKK 1,250.00DKK 1,245.00n/a2
Jan ’25DKK 992.22
DKK 1,180.00
+18.9%
1.7%DKK 1,200.00DKK 1,160.00n/a2
Dec ’24DKK 940.50
DKK 1,180.00
+25.5%
1.7%DKK 1,200.00DKK 1,160.00n/a2
Nov ’24DKK 960.50
DKK 1,180.00
+22.9%
1.7%DKK 1,200.00DKK 1,160.00DKK 1,141.002
Oct ’24DKK 1,022.90
DKK 1,180.00
+15.4%
1.7%DKK 1,200.00DKK 1,160.00DKK 1,037.002
Sep ’24DKK 1,026.20
DKK 1,205.00
+17.4%
3.7%DKK 1,250.00DKK 1,160.00DKK 1,106.002
Aug ’24DKK 961.70
DKK 1,160.00
+20.6%
3.4%DKK 1,200.00DKK 1,120.00DKK 1,159.962
Jul ’24DKK 981.60
DKK 1,050.00
+7.0%
15.1%DKK 1,200.00DKK 830.00DKK 1,182.003
Jun ’24DKK 935.50
DKK 1,050.00
+12.2%
15.1%DKK 1,200.00DKK 830.00DKK 1,230.003
May ’24DKK 952.04
DKK 1,050.00
+10.3%
15.1%DKK 1,200.00DKK 830.00DKK 1,187.003
Apr ’24DKK 967.08
DKK 1,066.67
+10.3%
16.5%DKK 1,250.00DKK 830.00DKK 1,209.003
Mar ’24DKK 1,096.11
DKK 1,066.67
-2.7%
16.5%DKK 1,250.00DKK 830.00DKK 1,181.303
Feb ’24DKK 980.90
DKK 1,033.33
+5.3%
14.0%DKK 1,150.00DKK 830.00DKK 1,127.183
Jan ’24DKK 946.98
DKK 1,016.67
+7.4%
13.0%DKK 1,120.00DKK 830.00DKK 992.223
Dec ’23DKK 899.00
DKK 1,016.67
+13.1%
13.0%DKK 1,120.00DKK 830.00DKK 940.503
Nov ’23DKK 823.00
DKK 1,016.67
+23.5%
13.0%DKK 1,120.00DKK 830.00DKK 960.503

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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