ProCredit Holding Évaluation
Le site 0RL9 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0RL9 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0RL9 ( €7.76 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €19.56 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0RL9 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0RL9?
Mesure clé : Comme 0RL9 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 0RL9? | |
|---|---|
| Ratio PE | 4.2x |
| Les revenus | €106.91m |
| Capitalisation boursière | €449.98m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 0.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 0RL9 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 4x | ||
CBG Close Brothers Group | 3.3x | 16.0% | UK£298.6m |
ARBB Arbuthnot Banking Group | 4.8x | 8.7% | UK£148.6m |
TBCG TBC Bank Group | 4.9x | 16.8% | UK£1.8b |
BGEO Bank of Georgia Group | 3.1x | -3.2% | UK£2.1b |
0RL9 ProCredit Holding | 4.2x | 9.9% | €450.0m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0RL9 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0RL9 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 0RL9 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.2 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Banks ( 4.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 0RL9 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 4.2x |
| Juste PE Ratio | 5.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0RL9 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 5.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €7.76 | €16.88 +117.6% | 9.3% | €19.00 | €15.25 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €8.26 | €17.22 +108.4% | 11.8% | €20.00 | €15.25 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €8.56 | €17.22 +101.1% | 11.8% | €20.00 | €15.25 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €8.40 | €17.22 +105.0% | 11.8% | €20.00 | €15.25 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €8.68 | €17.43 +100.8% | 13.5% | €20.00 | €14.30 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €9.04 | €17.43 +92.8% | 13.5% | €20.00 | €14.30 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €9.90 | €17.43 +76.1% | 13.5% | €20.00 | €14.30 | n/a | 3 |
| May ’25 | €9.02 | €17.57 +94.7% | 12.4% | €20.00 | €14.70 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €9.14 | €17.00 +86.0% | 17.3% | €20.00 | €13.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €7.66 | €15.00 +95.8% | 9.4% | €16.00 | €13.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €7.84 | €15.00 +91.4% | 9.4% | €16.00 | €13.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €8.06 | €15.00 +86.0% | 9.4% | €16.00 | €13.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €8.36 | €15.00 +79.4% | 9.4% | €16.00 | €13.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €6.86 | €13.47 +96.2% | 11.3% | €15.00 | €11.40 | €8.26 | 3 |
| Oct ’24 | €6.80 | €13.47 +98.0% | 11.3% | €15.00 | €11.40 | €8.56 | 3 |
| Sep ’24 | €7.08 | €13.47 +90.2% | 11.3% | €15.00 | €11.40 | €8.40 | 3 |
| Aug ’24 | €7.28 | €13.50 +85.4% | 11.1% | €15.00 | €12.00 | €8.68 | 2 |
| Jul ’24 | €7.52 | €13.50 +79.5% | 11.1% | €15.00 | €12.00 | €9.04 | 2 |
| Jun ’24 | €6.56 | €13.00 +98.2% | 7.7% | €14.00 | €12.00 | €9.90 | 2 |
| May ’24 | €6.31 | €12.00 +90.0% | 16.7% | €14.00 | €10.00 | €9.02 | 2 |
| Apr ’24 | €6.05 | €12.00 +98.3% | 16.7% | €14.00 | €10.00 | €9.14 | 2 |
| Mar ’24 | €5.20 | €9.75 +87.7% | 17.9% | €11.50 | €8.00 | €7.66 | 2 |
| Feb ’24 | €5.20 | €9.75 +87.5% | 17.9% | €11.50 | €8.00 | €7.84 | 2 |
| Jan ’24 | €3.64 | €9.46 +159.9% | 15.7% | €11.50 | €8.00 | €8.06 | 3 |
| Dec ’23 | €3.76 | €9.46 +151.6% | 15.7% | €11.50 | €8.00 | €8.36 | 3 |
| Nov ’23 | €3.33 | €9.13 +173.9% | 11.3% | €10.50 | €8.00 | €6.86 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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