TF Bank AB (publ)

LSE:0RHM Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 8.1b

TF Bank Évaluation

Le site 0RHM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0RHM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 606.28
Fair Value
38.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: 0RHM ( SEK371.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK606.28 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0RHM se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0RHM?

Mesure clé : Comme 0RHM est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0RHM. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0RHM par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0RHM?
Ratio PE12.7x
Les revenusSEK 633.91m
Capitalisation boursièreSEK 8.07b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0RHM se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0RHM par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs5.4x
ARBB Arbuthnot Banking Group
6.1x5.19%UK£150.8m
TBCG TBC Bank Group
7x17.20%UK£2.5b
BGEO Lion Finance Group
5.1x10.71%UK£2.8b
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.5x8.59%US$6.3b
0RHM TF Bank
12.7x19.59%SEK 8.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0RHM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 5.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0RHM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0RHM 12.7xMoyenne de l'industrie 9.1xNo. of Companies41PE0612182430+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0RHM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.7 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Banks ( 8.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0RHM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0RHM PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 12.7x
Juste PE Ratio7.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0RHM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 7.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0RHM et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelSEK 371.50
SEK 477.50
+28.53%
8.90%SEK 520.00SEK 435.00n/a2
May ’26SEK 348.50
SEK 477.50
+37.02%
8.90%SEK 520.00SEK 435.00n/a2
Apr ’26SEK 350.00
SEK 465.00
+32.86%
7.53%SEK 500.00SEK 430.00n/a2
Mar ’26SEK 376.00
SEK 465.00
+23.67%
7.53%SEK 500.00SEK 430.00n/a2
Feb ’26SEK 371.00
SEK 460.00
+23.99%
8.70%SEK 500.00SEK 420.00n/a2
Jan ’26SEK 372.00
SEK 405.00
+8.87%
9.72%SEK 440.00SEK 350.00n/a3
Dec ’25SEK 348.00
SEK 355.00
+2.01%
1.41%SEK 360.00SEK 350.00n/a2
Nov ’25SEK 319.00
SEK 302.00
-5.33%
19.21%SEK 360.00SEK 244.00n/a2
Oct ’25SEK 265.00
SEK 287.00
+8.30%
14.98%SEK 330.00SEK 244.00n/a2
Sep ’25SEK 247.00
SEK 270.67
+9.58%
7.20%SEK 290.00SEK 244.00n/a3
Aug ’25SEK 268.00
SEK 270.67
+1.00%
7.20%SEK 290.00SEK 244.00n/a3
Jul ’25SEK 238.00
SEK 235.67
-0.98%
11.95%SEK 273.00SEK 205.00n/a3
Jun ’25n/a
SEK 217.67
0%
5.82%SEK 229.00SEK 200.00n/a3
May ’25n/a
SEK 217.67
0%
5.82%SEK 229.00SEK 200.00SEK 348.503
Apr ’25SEK 167.60
SEK 203.33
+21.32%
1.67%SEK 208.00SEK 200.00SEK 350.003
Mar ’25n/a
SEK 197.33
0%
2.66%SEK 202.00SEK 190.00SEK 376.003
Feb ’25SEK 174.80
SEK 194.00
+10.98%
2.92%SEK 202.00SEK 190.00SEK 371.003
Jan ’25n/a
SEK 193.67
0%
1.36%SEK 196.00SEK 190.00SEK 372.003
Dec ’24SEK 148.80
SEK 195.00
+31.05%
2.09%SEK 200.00SEK 190.00SEK 348.003
Nov ’24n/a
SEK 195.00
0%
2.09%SEK 200.00SEK 190.00SEK 319.003
Oct ’24n/a
SEK 195.00
0%
2.56%SEK 200.00SEK 190.00SEK 265.002
Sep ’24n/a
SEK 195.00
0%
2.56%SEK 200.00SEK 190.00SEK 247.002
Aug ’24SEK 151.20
SEK 195.00
+28.97%
2.56%SEK 200.00SEK 190.00SEK 268.002
Jul ’24SEK 157.40
SEK 199.50
+26.75%
4.76%SEK 209.00SEK 190.00SEK 238.002
Jun ’24SEK 137.20
SEK 199.50
+45.41%
4.76%SEK 209.00SEK 190.00n/a2
May ’24SEK 145.01
SEK 204.50
+41.02%
2.20%SEK 209.00SEK 200.00n/a2
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
SEK 473.67
Fair Value
21.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/05/18 14:09
Cours de l'action en fin de journée2025/05/16 00:00
Les revenus2025/03/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

TF Bank AB (publ) est couverte par 8 analystes. 3 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
null nullABG Sundal Collier
Jens HallenCarnegie Investment Bank AB
Max CederborgDanske Bank