Svenska Handelsbanken AB (publ)

LSE:0R7R Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 252.2b

Svenska Handelsbanken Évaluation

Le site 0R7R est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0R7R si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 107.78
Fair Value
17.0% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: 0R7R ( SEK126.12 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( SEK107.78 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0R7R se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0R7R?

Mesure clé : Comme 0R7R est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0R7R. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0R7R par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0R7R?
Ratio PE9.2x
Les revenusSEK 27.16b
Capitalisation boursièreSEK 252.24b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0R7R se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0R7R par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs9.3x
STAN Standard Chartered
9.7x10.60%UK£27.1b
NWG NatWest Group
8.3x3.04%UK£39.5b
LLOY Lloyds Banking Group
11.3x14.93%UK£43.8b
BARC Barclays
8x7.16%UK£45.1b
0R7R Svenska Handelsbanken
9.2x-4.10%SEK 252.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0R7R offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 9.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0R7R se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0R7R 9.2xMoyenne de l'industrie 8.9xNo. of Companies44PE0612182430+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0R7R est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.2 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Banks ( 8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0R7R par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0R7R PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 9.2x
Juste PE Ratio6.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0R7R est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 6.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0R7R et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelSEK 126.12
SEK 118.69
-5.90%
11.14%SEK 140.00SEK 100.00n/a16
May ’26SEK 125.56
SEK 117.81
-6.17%
10.47%SEK 140.00SEK 100.00n/a16
Apr ’26SEK 113.32
SEK 120.15
+6.03%
12.30%SEK 145.00SEK 100.00n/a16
Mar ’26SEK 134.91
SEK 119.13
-11.70%
14.10%SEK 147.00SEK 95.00n/a16
Feb ’26SEK 122.84
SEK 116.38
-5.26%
14.83%SEK 147.00SEK 95.00n/a16
Jan ’26SEK 114.12
SEK 113.38
-0.65%
13.83%SEK 145.00SEK 95.00n/a16
Dec ’25SEK 113.62
SEK 113.38
-0.22%
13.83%SEK 145.00SEK 95.00n/a16
Nov ’25SEK 112.10
SEK 112.19
+0.081%
13.98%SEK 145.00SEK 93.00n/a16
Oct ’25SEK 103.30
SEK 109.49
+5.99%
13.73%SEK 140.00SEK 90.00n/a17
Sep ’25SEK 105.90
SEK 110.22
+4.08%
14.27%SEK 140.00SEK 90.00n/a15
Aug ’25SEK 106.54
SEK 110.62
+3.84%
13.88%SEK 140.00SEK 90.00n/a15
Jul ’25SEK 101.80
SEK 105.73
+3.86%
12.78%SEK 134.00SEK 85.00n/a15
Jun ’25SEK 98.44
SEK 106.67
+8.36%
14.23%SEK 138.00SEK 85.00n/a15
May ’25SEK 96.42
SEK 110.13
+14.22%
14.41%SEK 138.00SEK 85.00SEK 125.5615
Apr ’25SEK 108.25
SEK 117.56
+8.60%
12.53%SEK 135.00SEK 85.00SEK 113.3215
Mar ’25SEK 124.71
SEK 118.28
-5.16%
12.34%SEK 142.00SEK 85.00SEK 134.9118
Feb ’25SEK 112.44
SEK 112.67
+0.21%
13.72%SEK 140.00SEK 81.00SEK 122.8418
Jan ’25SEK 109.44
SEK 112.53
+2.83%
14.66%SEK 143.00SEK 80.00SEK 114.1217
Dec ’24SEK 99.20
SEK 112.82
+13.73%
14.57%SEK 143.00SEK 80.00SEK 113.6217
Nov ’24SEK 94.09
SEK 113.22
+20.34%
13.72%SEK 143.00SEK 80.00SEK 112.1018
Oct ’24SEK 97.57
SEK 111.72
+14.50%
12.30%SEK 138.00SEK 80.00SEK 103.3018
Sep ’24SEK 91.47
SEK 110.70
+21.02%
11.95%SEK 138.00SEK 85.00SEK 105.9020
Aug ’24SEK 92.51
SEK 110.60
+19.56%
12.06%SEK 138.00SEK 85.00SEK 106.5420
Jul ’24SEK 90.34
SEK 113.26
+25.37%
11.00%SEK 137.00SEK 85.00SEK 101.8019
Jun ’24SEK 87.96
SEK 114.16
+29.78%
11.29%SEK 150.00SEK 94.00SEK 98.4419
May ’24SEK 90.99
SEK 115.85
+27.32%
10.01%SEK 150.00SEK 94.00SEK 96.4220
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
SEK 118.62
Fair Value
6.3% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/05/14 09:34
Cours de l'action en fin de journée2025/05/13 00:00
Les revenus2025/03/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Svenska Handelsbanken AB (publ) est couverte par 41 analystes. 14 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
null nullABG Sundal Collier
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Farhad MoshiriAlphaValue