SpareBank 1 Sør-Norge Évaluation
Le site 0Q57 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0Q57 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0Q57 ( NOK143 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NOK311.71 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0Q57 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0Q57?
Mesure clé : Comme 0Q57 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 0Q57? | |
|---|---|
| Ratio PE | 7.5x |
| Les revenus | NOK 5.05b |
| Capitalisation boursière | NOK 37.67b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 0Q57 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 4.5x | ||
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan | 3.3x | n/a | US$5.3b |
TBCG TBC Bank Group | 4.9x | 16.8% | UK£1.8b |
BGEO Bank of Georgia Group | 3.1x | -3.2% | UK£2.1b |
TCS TCS Group Holding | 6.5x | n/a | US$5.1b |
0Q57 SpareBank 1 Sør-Norge | 7.5x | 6.9% | NOK 37.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0Q57 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 4.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0Q57 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 0Q57 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.5 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Banks ( 4.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 0Q57 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 7.5x |
| Juste PE Ratio | 5.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0Q57 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 5.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | NOK 143.00 | NOK 161.00 +12.6% | 4.1% | NOK 170.00 | NOK 150.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | NOK 145.80 | NOK 161.00 +10.4% | 4.1% | NOK 170.00 | NOK 150.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | NOK 133.50 | NOK 157.00 +17.6% | 2.5% | NOK 160.00 | NOK 150.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | NOK 136.00 | NOK 157.00 +15.4% | 2.5% | NOK 160.00 | NOK 150.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | NOK 140.20 | NOK 155.60 +11.0% | 3.5% | NOK 160.00 | NOK 148.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | NOK 132.40 | NOK 153.60 +16.0% | 3.4% | NOK 160.00 | NOK 148.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | NOK 135.60 | NOK 153.20 +13.0% | 3.2% | NOK 160.00 | NOK 148.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | NOK 134.80 | NOK 152.20 +12.9% | 2.4% | NOK 158.00 | NOK 148.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | NOK 135.99 | NOK 151.20 +11.2% | 3.1% | NOK 158.00 | NOK 145.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | NOK 129.49 | NOK 152.20 +17.5% | 4.1% | NOK 163.00 | NOK 145.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | NOK 127.91 | NOK 149.80 +17.1% | 3.9% | NOK 161.00 | NOK 145.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | NOK 128.68 | NOK 148.20 +15.2% | 4.8% | NOK 161.00 | NOK 140.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | NOK 118.70 | NOK 148.20 +24.9% | 4.8% | NOK 161.00 | NOK 140.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | NOK 120.50 | NOK 149.20 +23.8% | 4.2% | NOK 161.00 | NOK 145.00 | NOK 145.80 | 5 |
| Oct ’24 | NOK 123.24 | NOK 145.50 +18.1% | 6.5% | NOK 161.00 | NOK 129.00 | NOK 133.50 | 6 |
| Sep ’24 | NOK 128.50 | NOK 145.33 +13.1% | 6.3% | NOK 160.00 | NOK 129.00 | NOK 136.00 | 6 |
| Aug ’24 | NOK 130.80 | NOK 143.60 +9.8% | 5.7% | NOK 160.00 | NOK 138.00 | NOK 140.20 | 5 |
| Jul ’24 | NOK 130.76 | NOK 143.60 +9.8% | 5.7% | NOK 160.00 | NOK 138.00 | NOK 132.40 | 5 |
| Jun ’24 | NOK 118.62 | NOK 142.40 +20.0% | 4.1% | NOK 154.00 | NOK 138.00 | NOK 135.60 | 5 |
| May ’24 | NOK 124.56 | NOK 141.40 +13.5% | 4.6% | NOK 154.00 | NOK 135.00 | NOK 134.80 | 5 |
| Apr ’24 | NOK 120.85 | NOK 141.40 +17.0% | 4.6% | NOK 154.00 | NOK 135.00 | NOK 135.99 | 5 |
| Mar ’24 | NOK 130.50 | NOK 140.40 +7.6% | 3.3% | NOK 149.00 | NOK 135.00 | NOK 129.49 | 5 |
| Feb ’24 | NOK 115.51 | NOK 136.80 +18.4% | 4.8% | NOK 145.00 | NOK 128.00 | NOK 127.91 | 5 |
| Jan ’24 | NOK 121.20 | NOK 136.80 +12.9% | 4.8% | NOK 145.00 | NOK 128.00 | NOK 128.68 | 5 |
| Dec ’23 | NOK 119.06 | NOK 136.80 +14.9% | 4.8% | NOK 145.00 | NOK 128.00 | NOK 118.70 | 5 |
| Nov ’23 | NOK 107.01 | NOK 131.60 +23.0% | 11.3% | NOK 145.00 | NOK 104.00 | NOK 120.50 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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