Zions Bancorporation National Association Évaluation
Le site 0M3L est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0M3L si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0M3L ( $59.45 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $98.48 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0M3L se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0M3L?
Mesure clé : Comme 0M3L est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 0M3L? | |
|---|---|
| Ratio PE | 13.5x |
| Les revenus | US$646.00m |
| Capitalisation boursière | US$8.79b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 2.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 0M3L se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 6.1x | ||
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan | 3.7x | n/a | US$5.2b |
TCS TCS Group Holding | 6.5x | n/a | US$5.1b |
STAN Standard Chartered | 7.2x | 5.1% | UK£22.9b |
NWG NatWest Group | 7.1x | 0.3% | UK£31.8b |
0M3L Zions Bancorporation National Association | 13.5x | 6.3% | US$8.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0M3L est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 6.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0M3L se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 0M3L est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.5 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Banks ( 4.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 0M3L par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 13.5x |
| Juste PE Ratio | 5.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0M3L est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 5.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$59.45 | US$56.80 -4.5% | 8.4% | US$69.00 | US$50.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | US$51.66 | US$54.83 +6.1% | 6.2% | US$61.00 | US$47.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | US$46.02 | US$52.07 +13.1% | 6.1% | US$58.00 | US$47.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | US$49.01 | US$52.07 +6.2% | 6.5% | US$58.00 | US$45.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | US$48.64 | US$51.75 +6.4% | 7.5% | US$58.00 | US$42.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$43.53 | US$46.09 +5.9% | 8.3% | US$56.00 | US$39.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | US$42.49 | US$46.18 +8.7% | 8.2% | US$56.00 | US$39.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | US$41.46 | US$46.09 +11.2% | 8.1% | US$56.00 | US$39.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | US$43.16 | US$46.02 +6.6% | 7.9% | US$56.00 | US$40.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | US$38.82 | US$46.26 +19.2% | 7.7% | US$56.00 | US$40.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | US$39.49 | US$46.40 +17.5% | 10.0% | US$58.00 | US$32.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | US$44.12 | US$40.62 -7.9% | 16.0% | US$58.00 | US$32.00 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | US$38.95 | US$37.57 -3.5% | 15.6% | US$58.00 | US$29.00 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | US$30.86 | US$37.48 +21.4% | 15.5% | US$58.00 | US$29.00 | US$51.66 | 22 |
| Oct ’24 | US$34.87 | US$38.55 +10.6% | 14.8% | US$58.00 | US$31.00 | US$46.02 | 21 |
| Sep ’24 | US$36.49 | US$37.47 +2.7% | 12.4% | US$45.00 | US$27.00 | US$49.01 | 18 |
| Aug ’24 | US$37.09 | US$36.75 -0.9% | 11.9% | US$45.00 | US$27.00 | US$48.64 | 18 |
| Jul ’24 | US$27.08 | US$36.32 +34.1% | 23.3% | US$65.00 | US$26.00 | US$43.53 | 19 |
| Jun ’24 | US$27.87 | US$37.84 +35.8% | 22.0% | US$65.00 | US$27.00 | US$42.49 | 19 |
| May ’24 | US$28.12 | US$39.05 +38.9% | 20.8% | US$65.00 | US$29.00 | US$41.46 | 19 |
| Apr ’24 | US$29.97 | US$51.53 +72.0% | 19.3% | US$65.00 | US$31.00 | US$43.16 | 19 |
| Mar ’24 | US$50.41 | US$57.42 +13.9% | 7.4% | US$65.00 | US$46.00 | US$38.82 | 19 |
| Feb ’24 | US$53.42 | US$57.26 +7.2% | 7.1% | US$65.00 | US$46.00 | US$39.49 | 19 |
| Jan ’24 | US$48.96 | US$59.00 +20.5% | 9.0% | US$68.00 | US$49.00 | US$44.12 | 20 |
| Dec ’23 | US$51.61 | US$59.47 +15.2% | 8.3% | US$68.00 | US$50.00 | US$38.95 | 19 |
| Nov ’23 | US$51.63 | US$59.00 +14.3% | 8.3% | US$68.00 | US$50.00 | US$30.86 | 20 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.
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