PNC Financial Services Group Évaluation
Le site 0KEF est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0KEF si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0KEF ( $209.65 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $329.12 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0KEF se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0KEF?
Mesure clé : Comme 0KEF est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 0KEF? | |
|---|---|
| Ratio PE | 17.6x |
| Les revenus | US$4.73b |
| Capitalisation boursière | US$83.35b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 1.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 0KEF se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 7.6x | ||
BARC Barclays | 8.8x | 10.8% | UK£37.1b |
LLOY Lloyds Banking Group | 7.4x | 4.2% | UK£32.9b |
HSBA HSBC Holdings | 7.1x | -1.4% | UK£128.6b |
NWG NatWest Group | 7x | 0.3% | UK£31.4b |
0KEF PNC Financial Services Group | 17.6x | 12.9% | US$83.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0KEF est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 7.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0KEF se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 0KEF est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.6 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Banks ( 4.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 0KEF par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 17.6x |
| Juste PE Ratio | 7.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0KEF est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 7.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$209.65 | US$205.93 -1.8% | 8.6% | US$235.00 | US$175.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | US$187.85 | US$202.63 +7.9% | 7.8% | US$229.00 | US$175.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | US$180.68 | US$188.63 +4.4% | 7.7% | US$214.00 | US$162.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | US$184.48 | US$187.55 +1.7% | 7.5% | US$209.00 | US$162.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | US$175.83 | US$185.69 +5.6% | 8.1% | US$209.00 | US$160.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | US$157.01 | US$169.57 +8.0% | 7.1% | US$199.00 | US$152.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | US$154.70 | US$169.19 +9.4% | 7.0% | US$199.00 | US$152.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | US$153.76 | US$168.96 +9.9% | 6.9% | US$199.00 | US$152.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | US$162.00 | US$165.77 +2.3% | 7.9% | US$199.00 | US$145.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | US$147.00 | US$163.53 +11.2% | 8.1% | US$199.00 | US$141.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | US$146.22 | US$163.39 +11.7% | 8.2% | US$199.00 | US$141.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | US$155.14 | US$147.04 -5.2% | 11.0% | US$180.00 | US$110.00 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | US$138.56 | US$139.92 +1.0% | 12.0% | US$176.00 | US$110.00 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | US$113.22 | US$139.00 +22.8% | 12.3% | US$176.00 | US$110.00 | US$187.85 | 22 |
| Oct ’24 | US$123.22 | US$141.89 +15.2% | 12.6% | US$176.00 | US$110.00 | US$180.68 | 22 |
| Sep ’24 | US$122.65 | US$142.63 +16.3% | 11.9% | US$176.00 | US$112.00 | US$184.48 | 22 |
| Aug ’24 | US$134.55 | US$142.18 +5.7% | 11.7% | US$176.00 | US$112.00 | US$175.83 | 22 |
| Jul ’24 | US$126.40 | US$143.02 +13.2% | 12.2% | US$186.00 | US$118.00 | US$157.01 | 21 |
| Jun ’24 | US$119.18 | US$144.12 +20.9% | 12.5% | US$186.00 | US$118.00 | US$154.70 | 21 |
| May ’24 | US$132.24 | US$145.71 +10.2% | 13.2% | US$186.00 | US$118.00 | US$153.76 | 21 |
| Apr ’24 | US$127.10 | US$169.00 +33.0% | 12.9% | US$218.00 | US$132.00 | US$162.00 | 21 |
| Mar ’24 | US$156.20 | US$174.33 +11.6% | 9.9% | US$218.00 | US$143.00 | US$147.00 | 21 |
| Feb ’24 | US$164.32 | US$173.75 +5.7% | 10.5% | US$218.00 | US$143.00 | US$146.22 | 21 |
| Jan ’24 | US$157.43 | US$179.11 +13.8% | 10.1% | US$222.00 | US$149.00 | US$155.14 | 21 |
| Dec ’23 | US$167.87 | US$178.35 +6.2% | 10.2% | US$222.00 | US$149.00 | US$138.56 | 21 |
| Nov ’23 | US$161.91 | US$178.60 +10.3% | 10.3% | US$222.00 | US$149.00 | US$113.22 | 21 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.
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