M&T Bank Corporation

LSE:0JW2 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$36.6b

M&T Bank Évaluation

Le site 0JW2 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0JW2 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0JW2 ( $219.51 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $397.95 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0JW2 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0JW2?

Mesure clé : Comme 0JW2 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0JW2. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0JW2 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0JW2?
Ratio PE16.2x
Les revenusUS$2.26b
Capitalisation boursièreUS$36.64b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0JW2 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0JW2 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs7.7x
NWG NatWest Group
7.2x0.3%UK£32.0b
LLOY Lloyds Banking Group
7.2x4.2%UK£32.2b
STAN Standard Chartered
7.4x5.2%UK£23.6b
BARC Barclays
9x10.8%UK£38.2b
0JW2 M&T Bank
16.2x6.6%US$36.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0JW2 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 7.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0JW2 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0JW2 16.2xMoyenne de l'industrie 7.3xNo. of Companies45PE0612182430+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0JW2 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.2 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Banks ( 5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0JW2 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0JW2 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 16.2x
Juste PE Ratio6.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0JW2 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 6.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0JW2 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$219.51
US$220.00
+0.2%
10.1%US$269.00US$170.00n/a19
Nov ’25US$193.02
US$206.51
+7.0%
9.9%US$240.00US$158.21n/a20
Oct ’25US$174.99
US$185.22
+5.8%
8.9%US$220.00US$158.21n/a19
Sep ’25US$171.26
US$182.06
+6.3%
8.1%US$220.00US$158.21n/a20
Aug ’25US$166.25
US$180.36
+8.5%
6.8%US$208.00US$158.21n/a20
Jul ’25US$150.83
US$166.46
+10.4%
6.0%US$182.00US$150.00n/a20
Jun ’25US$150.77
US$164.11
+8.8%
6.3%US$180.00US$150.00n/a20
May ’25US$145.39
US$162.09
+11.5%
6.7%US$180.00US$139.60n/a21
Apr ’25US$145.71
US$159.59
+9.5%
6.8%US$180.00US$139.60n/a21
Mar ’25US$137.62
US$157.50
+14.4%
6.5%US$180.00US$139.60n/a21
Feb ’25US$131.97
US$156.45
+18.6%
5.7%US$180.00US$139.60n/a21
Jan ’25US$137.44
US$150.51
+9.5%
8.5%US$180.00US$121.00n/a21
Dec ’24US$133.16
US$145.36
+9.2%
8.8%US$180.00US$121.00n/a21
Nov ’24US$111.63
US$145.63
+30.5%
8.6%US$180.00US$121.00US$193.0221
Oct ’24US$126.66
US$148.16
+17.0%
7.4%US$180.00US$133.65US$174.9921
Sep ’24US$124.89
US$152.26
+21.9%
7.6%US$180.00US$136.00US$171.2621
Aug ’24US$137.64
US$151.36
+10.0%
7.5%US$180.00US$136.00US$166.2521
Jul ’24US$124.75
US$149.46
+19.8%
10.0%US$190.00US$126.00US$150.8321
Jun ’24US$121.00
US$151.98
+25.6%
10.1%US$190.00US$126.00US$150.7721
May ’24US$125.24
US$151.98
+21.4%
9.9%US$190.00US$126.00US$145.3921
Apr ’24US$118.65
US$169.34
+42.7%
9.2%US$212.00US$150.00US$145.7120
Mar ’24US$154.48
US$175.61
+13.7%
7.3%US$212.00US$160.00US$137.6221
Feb ’24US$155.63
US$175.23
+12.6%
8.6%US$212.00US$160.00US$131.9721
Jan ’24US$145.73
US$189.52
+30.0%
13.3%US$255.00US$153.00US$137.4421
Dec ’23US$168.55
US$196.74
+16.7%
11.0%US$255.00US$170.00US$133.1620
Nov ’23US$168.72
US$194.29
+15.2%
13.4%US$255.00US$127.70US$111.6320

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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