Spar Nord Bank Évaluation

Le site 0JH4 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0JH4 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0JH4 ( DKK138.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( DKK314.82 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0JH4 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0JH4?

Mesure clé : Comme 0JH4 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0JH4. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0JH4 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0JH4?
Ratio PE	7x
Les revenus	DKK 2.28b
Capitalisation boursière	DKK 15.91b

0JH4 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	n/a
Valeur de l'entreprise/EBITDA	n/a
Ratio PEG	-0.6x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0JH4 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0JH4 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	4.5x
TBCG TBC Bank Group	5x	16.8%	UK£1.8b
BGEO Bank of Georgia Group	3.2x	-3.2%	UK£2.2b
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan	3.3x	n/a	US$5.1b
TCS TCS Group Holding	6.5x	n/a	US$5.1b
0JH4 Spar Nord Bank	7x	-11.4%	DKK 15.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0JH4 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 4.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0JH4 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?

2 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

2 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0JH4 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Banks ( 4.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0JH4 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0JH4 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	7x
Juste PE Ratio	4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0JH4 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0JH4 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	DKK 138.60	DKK 147.50 +6.4%	5.1%	DKK 155.00	DKK 140.00	n/a	2
Jul ’24	DKK 106.70	DKK 122.50 +14.8%	14.3%	DKK 140.00	DKK 105.00	DKK 137.00	2
Jun ’24	DKK 104.00	DKK 120.00 +15.4%	12.5%	DKK 135.00	DKK 105.00	DKK 127.20	2
May ’24	DKK 109.70	DKK 125.00 +13.9%	16.0%	DKK 145.00	DKK 105.00	DKK 124.20	2
Apr ’24	DKK 108.20	DKK 120.67 +11.5%	14.5%	DKK 145.00	DKK 105.00	DKK 115.59	3
Mar ’24	DKK 129.72	DKK 120.67 -7.0%	14.5%	DKK 145.00	DKK 105.00	DKK 122.24	3
Feb ’24	DKK 108.58	DKK 112.50 +3.6%	6.7%	DKK 120.00	DKK 105.00	DKK 116.99	2
Jan ’24	DKK 106.40	DKK 112.50 +5.7%	6.7%	DKK 120.00	DKK 105.00	DKK 106.60	2
Dec ’23	DKK 104.78	DKK 112.50 +7.4%	6.7%	DKK 120.00	DKK 105.00	DKK 103.99	2
Nov ’23	DKK 89.30	DKK 107.50 +20.4%	2.3%	DKK 110.00	DKK 105.00	DKK 105.20	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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