SpareBank 1 SMN

LSE:0IVM Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NOK 24.3b

SpareBank 1 SMN Évaluation

Le site 0IVM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0IVM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0IVM ( NOK168.38 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NOK343.03 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0IVM se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0IVM?

Mesure clé : Comme 0IVM est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0IVM. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0IVM par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0IVM?
Ratio PE8x
Les revenusNOK 3.06b
Capitalisation boursièreNOK 24.28b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0IVM se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0IVM par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs3.8x
TBCG TBC Bank Group
4.8x17.4%UK£1.7b
BGEO Bank of Georgia Group
3x-4.1%UK£2.0b
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.5xn/aUS$5.1b
CBG Close Brothers Group
3.9x15.5%UK£342.7m
0IVM SpareBank 1 SMN
8x3.7%NOK 24.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0IVM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 3.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0IVM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0IVM 8.0xMoyenne de l'industrie 7.6xNo. of Companies42PE0612182430+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0IVM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Banks ( 4.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0IVM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0IVM PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 8x
Juste PE Ratio5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0IVM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0IVM et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelNOK 168.38
NOK 179.25
+6.5%
3.1%NOK 185.00NOK 170.00n/a4
Dec ’25NOK 164.90
NOK 177.50
+7.6%
3.1%NOK 185.00NOK 170.00n/a4
Nov ’25NOK 162.98
NOK 173.75
+6.6%
3.1%NOK 180.00NOK 165.00n/a4
Oct ’25NOK 152.39
NOK 169.25
+11.1%
2.6%NOK 175.00NOK 165.00n/a4
Sep ’25NOK 156.91
NOK 168.00
+7.1%
2.5%NOK 175.00NOK 165.00n/a4
Aug ’25NOK 162.11
NOK 166.75
+2.9%
3.2%NOK 175.00NOK 160.00n/a4
Jul ’25NOK 154.28
NOK 164.25
+6.5%
1.6%NOK 167.00NOK 160.00n/a4
Jun ’25NOK 152.60
NOK 164.25
+7.6%
1.6%NOK 167.00NOK 160.00n/a4
May ’25NOK 146.32
NOK 159.00
+8.7%
2.7%NOK 165.00NOK 155.00n/a4
Apr ’25NOK 137.80
NOK 160.25
+16.3%
2.2%NOK 165.00NOK 155.00n/a4
Mar ’25NOK 145.00
NOK 160.25
+10.5%
2.2%NOK 165.00NOK 155.00n/a4
Feb ’25NOK 144.61
NOK 157.75
+9.1%
2.8%NOK 161.00NOK 150.00n/a4
Jan ’25NOK 141.01
NOK 157.75
+11.9%
2.8%NOK 161.00NOK 150.00n/a4
Dec ’24NOK 129.05
NOK 157.75
+22.2%
2.8%NOK 161.00NOK 150.00NOK 164.904
Nov ’24NOK 134.09
NOK 158.25
+18.0%
3.1%NOK 163.00NOK 150.00NOK 162.984
Oct ’24NOK 137.31
NOK 158.25
+15.3%
3.1%NOK 163.00NOK 150.00NOK 152.394
Sep ’24NOK 141.41
NOK 158.25
+11.9%
3.1%NOK 163.00NOK 150.00NOK 156.914
Aug ’24NOK 142.60
NOK 153.25
+7.5%
4.3%NOK 163.00NOK 145.00NOK 162.114
Jul ’24NOK 140.99
NOK 153.25
+8.7%
4.3%NOK 163.00NOK 145.00NOK 154.284
Jun ’24NOK 135.27
NOK 152.75
+12.9%
3.9%NOK 161.00NOK 145.00NOK 152.604
May ’24NOK 137.80
NOK 152.75
+10.8%
3.9%NOK 161.00NOK 145.00NOK 146.324
Apr ’24NOK 123.00
NOK 151.50
+23.2%
3.9%NOK 161.00NOK 145.00NOK 137.804
Mar ’24NOK 137.74
NOK 150.00
+8.9%
2.4%NOK 155.00NOK 145.00NOK 145.004
Feb ’24NOK 126.20
NOK 150.50
+19.3%
2.8%NOK 157.00NOK 145.00NOK 144.614
Jan ’24NOK 126.60
NOK 150.50
+18.9%
2.8%NOK 157.00NOK 145.00NOK 141.014
Dec ’23NOK 118.25
NOK 150.50
+27.3%
2.8%NOK 157.00NOK 145.00NOK 129.054

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/27 19:58
Cours de l'action en fin de journée2024/12/27 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

SpareBank 1 SMN est couverte par 11 analystes. 4 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Jan GjerlandABG Sundal Collier
Fridtjof BerentsArctic Securities ASA
Ulrik ZürcherBeringer Finance AB