Rogaland Sparebank

LSE:0FWN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NOK 3.1b

Rogaland Sparebank Évaluation

Le site 0FWN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0FWN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 156.43
Fair Value
16.9% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: 0FWN ( NOK129.98 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NOK156.43 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0FWN se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0FWN?

Mesure clé : Comme 0FWN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0FWN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0FWN par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0FWN?
Ratio PE11x
Les revenusNOK 272.23m
Capitalisation boursièreNOK 3.05b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0FWN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0FWN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs5x
ARBB Arbuthnot Banking Group
5.1x-1.5%UK£158.8m
CBG Close Brothers Group
5.9x14.2%UK£526.5m
STB Secure Trust Bank
3.5x35.3%UK£84.9m
TBCG TBC Bank Group
5.5x17.4%UK£2.0b
0FWN Rogaland Sparebank
11x10.1%NOK 3.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0FWN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0FWN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0FWN 11.0xMoyenne de l'industrie 8.3xNo. of Companies43PE0612182430+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0FWN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Banks ( 5.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0FWN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0FWN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 11x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings 0FWN } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0FWN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
NOK 130.00
0%
8.3%NOK 145.00NOK 120.00n/a3
Feb ’26NOK 129.98
NOK 130.00
+0.02%
8.3%NOK 145.00NOK 120.00n/a3
Jan ’26n/a
NOK 123.33
0%
1.9%NOK 125.00NOK 120.00n/a3
Dec ’25NOK 121.50
NOK 123.33
+1.5%
1.9%NOK 125.00NOK 120.00n/a3
Nov ’25n/a
NOK 116.33
0%
2.3%NOK 120.00NOK 114.00n/a3
Oct ’25n/a
NOK 114.67
0%
0.4%NOK 115.00NOK 114.00n/a3
Sep ’25n/a
NOK 113.67
0%
1.7%NOK 115.00NOK 111.00n/a3
Aug ’25n/a
NOK 110.67
0%
3.0%NOK 115.00NOK 107.00n/a3
Jul ’25n/a
NOK 109.67
0%
1.9%NOK 112.00NOK 107.00n/a3
Jun ’25n/a
NOK 108.67
0%
3.1%NOK 112.00NOK 104.00n/a3
May ’25n/a
NOK 107.33
0%
2.3%NOK 110.00NOK 104.00n/a3
Apr ’25n/a
NOK 111.00
0%
0.9%NOK 112.00NOK 110.00n/a2
Mar ’25n/a
NOK 111.00
0%
0.9%NOK 112.00NOK 110.00n/a2
Feb ’25n/a
NOK 102.50
0%
2.4%NOK 105.00NOK 100.00NOK 129.982
Jan ’25n/a
NOK 97.50
0%
2.6%NOK 100.00NOK 95.00n/a2
Dec ’24NOK 83.10
NOK 97.50
+17.3%
2.6%NOK 100.00NOK 95.00NOK 121.502
Nov ’24NOK 82.40
NOK 92.50
+12.3%
2.7%NOK 95.00NOK 90.00n/a2
Oct ’24n/a
NOK 94.00
0%
1.1%NOK 95.00NOK 93.00n/a2
Sep ’24n/a
NOK 94.00
0%
1.1%NOK 95.00NOK 93.00n/a2
Apr ’24NOK 86.70
NOK 100.00
+15.3%
5.0%NOK 105.00NOK 95.00n/a2
Mar ’24NOK 96.40
NOK 100.00
+3.7%
5.0%NOK 105.00NOK 95.00n/a2
Feb ’24NOK 92.90
NOK 101.00
+8.7%
5.9%NOK 107.00NOK 95.00n/a2
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
NOK 128.99
Fair Value
0.8% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/07 01:38
Cours de l'action en fin de journée2025/01/28 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Rogaland Sparebank est couverte par 7 analystes. 3 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Christian BernerBeringer Finance AB
Geir KristiansenBeringer Finance AB
Håkon AstrupDNB Markets