KBC Group Évaluation
Le site 0EYG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0EYG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0EYG ( €69.9 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €129.33 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0EYG se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0EYG?
Mesure clé : Comme 0EYG est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 0EYG? | |
|---|---|
| Ratio PE | 9.7x |
| Les revenus | €2.89b |
| Capitalisation boursière | €27.93b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 6.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 0EYG se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 7.6x | ||
STAN Standard Chartered | 7.2x | 5.1% | UK£22.9b |
NWG NatWest Group | 7.1x | 0.3% | UK£31.5b |
LLOY Lloyds Banking Group | 7.5x | 4.2% | UK£33.5b |
BARC Barclays | 8.7x | 10.7% | UK£36.9b |
0EYG KBC Group | 9.7x | 1.5% | €27.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0EYG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 7.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0EYG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 0EYG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.7 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Banks ( 5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 0EYG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 9.7x |
| Juste PE Ratio | 5.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0EYG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 5.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €69.90 | €77.47 +10.8% | 8.1% | €90.00 | €68.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €68.32 | €76.52 +12.0% | 7.8% | €87.00 | €67.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €70.39 | €77.03 +9.4% | 7.9% | €87.10 | €67.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €70.13 | €76.23 +8.7% | 10.1% | €91.00 | €60.50 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €70.57 | €75.58 +7.1% | 10.1% | €91.00 | €60.50 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €66.37 | €75.55 +13.8% | 10.1% | €91.00 | €60.50 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €67.04 | €75.55 +12.7% | 10.1% | €91.00 | €60.50 | n/a | 18 |
| May ’25 | €69.90 | €74.76 +7.0% | 9.6% | €86.00 | €60.50 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €69.41 | €73.41 +5.8% | 9.1% | €84.00 | €60.50 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €65.92 | €71.07 +7.8% | 10.5% | €84.00 | €58.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | €59.68 | €68.85 +15.4% | 10.8% | €82.00 | €54.50 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €58.34 | €67.53 +15.8% | 11.7% | €82.00 | €54.50 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | €53.38 | €67.46 +26.4% | 11.5% | €82.00 | €54.10 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | €51.89 | €70.32 +35.5% | 10.6% | €87.00 | €56.50 | €68.32 | 19 |
| Oct ’24 | €59.17 | €74.26 +25.5% | 10.4% | €87.00 | €61.00 | €70.39 | 19 |
| Sep ’24 | €60.63 | €74.05 +22.1% | 10.2% | €87.00 | €61.00 | €70.13 | 20 |
| Aug ’24 | €67.68 | €74.32 +9.8% | 10.7% | €90.00 | €61.00 | €70.57 | 20 |
| Jul ’24 | €63.84 | €73.94 +15.8% | 10.9% | €90.00 | €61.00 | €66.37 | 19 |
| Jun ’24 | €60.98 | €74.42 +22.0% | 10.6% | €90.00 | €61.00 | €67.04 | 19 |
| May ’24 | €64.78 | €75.69 +16.8% | 9.6% | €90.00 | €61.00 | €69.90 | 19 |
| Apr ’24 | €63.29 | €74.08 +17.0% | 13.7% | €90.00 | €43.63 | €69.41 | 20 |
| Mar ’24 | €70.68 | €73.83 +4.5% | 12.8% | €90.00 | €43.63 | €65.92 | 20 |
| Feb ’24 | €67.86 | €69.33 +2.2% | 13.0% | €85.00 | €43.63 | €59.68 | 19 |
| Jan ’24 | €60.36 | €67.51 +11.8% | 13.8% | €82.00 | €43.63 | €58.34 | 18 |
| Dec ’23 | €52.86 | €67.07 +26.9% | 13.6% | €82.00 | €43.63 | €53.38 | 18 |
| Nov ’23 | €51.51 | €67.17 +30.4% | 13.9% | €82.00 | €43.63 | €51.89 | 18 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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