Valiant Holding AG

BATS-CHIXE:VATNz Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 1.6b

Valiant Holding Évaluation

Le site VATNz est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de VATNz si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: VATNz ( CHF103.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF122.88 )

Significativement en dessous de la juste valeur: VATNz se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VATNz?

Mesure clé : Comme VATNz est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour VATNz. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de VATNz par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de VATNz?
Ratio PE10.9x
Les revenusCHF 149.58m
Capitalisation boursièreCHF 1.63b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de VATNz se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour VATNz par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs3.7x
TBCG TBC Bank Group
4.8x17.4%UK£1.7b
BGEO Bank of Georgia Group
3x-4.1%UK£2.0b
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.2xn/aUS$5.0b
CBG Close Brothers Group
3.8x16.0%UK£332.2m
VATNz Valiant Holding
10.9x4.0%CHF 1.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: VATNz est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 3.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de VATNz se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No. of Companies45PE0612182430+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: VATNz est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.9 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Banks ( 4.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de VATNz par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

VATNz PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 10.9x
Juste PE Ratio4.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: VATNz est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 4.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes VATNz et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 103.20
CHF 115.00
+11.4%
9.4%CHF 125.00CHF 100.00n/a3
Dec ’25CHF 105.20
CHF 115.00
+9.3%
9.4%CHF 125.00CHF 100.00n/a3
Nov ’25CHF 100.40
CHF 115.00
+14.5%
9.4%CHF 125.00CHF 100.00n/a3
Oct ’25CHF 98.60
CHF 117.50
+19.2%
8.8%CHF 125.00CHF 100.00n/a4
Sep ’25CHF 98.50
CHF 117.50
+19.3%
8.8%CHF 125.00CHF 100.00n/a4
Aug ’25CHF 99.50
CHF 117.50
+18.1%
8.8%CHF 125.00CHF 100.00n/a4
Jul ’25CHF 101.50
CHF 119.75
+18.0%
5.0%CHF 125.00CHF 110.00n/a4
Jun ’25CHF 102.80
CHF 119.75
+16.5%
5.0%CHF 125.00CHF 110.00n/a4
May ’25CHF 108.00
CHF 119.67
+10.8%
5.7%CHF 125.00CHF 110.00n/a3
Apr ’25CHF 106.00
CHF 119.00
+12.3%
5.4%CHF 125.00CHF 110.00n/a3
Mar ’25CHF 102.60
CHF 119.00
+16.0%
5.4%CHF 125.00CHF 110.00n/a3
Feb ’25CHF 104.70
CHF 118.00
+12.7%
6.7%CHF 125.00CHF 107.00n/a3
Jan ’25CHF 95.10
CHF 117.67
+23.7%
6.6%CHF 125.00CHF 107.00n/a3
Dec ’24CHF 94.85
CHF 117.67
+24.1%
6.6%CHF 125.00CHF 107.00CHF 105.203
Nov ’24CHF 99.40
CHF 121.67
+22.4%
2.1%CHF 125.00CHF 119.00CHF 100.403
Oct ’24CHF 95.20
CHF 121.67
+27.8%
2.1%CHF 125.00CHF 119.00CHF 98.603
Sep ’24CHF 94.10
CHF 121.67
+29.3%
2.1%CHF 125.00CHF 119.00CHF 98.503
Aug ’24CHF 95.80
CHF 121.67
+27.0%
2.1%CHF 125.00CHF 119.00CHF 99.503
Jul ’24CHF 93.60
CHF 121.67
+30.0%
2.1%CHF 125.00CHF 119.00CHF 101.503
Jun ’24CHF 95.50
CHF 121.67
+27.4%
2.1%CHF 125.00CHF 119.00CHF 102.803
May ’24CHF 104.00
CHF 121.67
+17.0%
2.1%CHF 125.00CHF 119.00CHF 108.003
Apr ’24CHF 98.40
CHF 121.67
+23.6%
2.1%CHF 125.00CHF 119.00CHF 106.003
Mar ’24CHF 104.20
CHF 121.67
+16.8%
2.1%CHF 125.00CHF 119.00CHF 102.603
Feb ’24CHF 102.80
CHF 118.00
+14.8%
4.8%CHF 123.00CHF 110.00CHF 104.703
Jan ’24CHF 100.20
CHF 107.00
+6.8%
2.8%CHF 110.00CHF 104.00CHF 95.102
Dec ’23CHF 99.50
CHF 107.00
+7.5%
2.8%CHF 110.00CHF 104.00CHF 94.852

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/23 15:40
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Valiant Holding AG est couverte par 9 analystes. 3 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Tobias BrutschBank Vontobel AG