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Lloyds Banking Group Évaluation
Le site LLOYL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de LLOYL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: LLOYL ( £0.58 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £1.2 )
Significativement en dessous de la juste valeur: LLOYL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LLOYL?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de LLOYL? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | UK£36.47b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | 1.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de LLOYL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 7.9x | ||
BARC Barclays | 8.4x | 12.8% | UK£33.4b |
NWG NatWest Group | 6.9x | -1.1% | UK£28.7b |
STAN Standard Chartered | 8.7x | 11.9% | UK£19.9b |
HSBA HSBC Holdings | 7.4x | -0.7% | UK£122.4b |
LLOYL Lloyds Banking Group | 8.1x | 5.2% | UK£36.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: LLOYL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 7.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de LLOYL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?
Price-To-Earnings vs Industrie: LLOYL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Banks ( 7.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de LLOYL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 8.1x |
Juste PE Ratio | 7.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: LLOYL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 7.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | UK£0.59 | UK£0.63 +5.6% | 10.5% | UK£0.78 | UK£0.53 | n/a | 18 |
Sep ’25 | UK£0.58 | UK£0.63 +7.0% | 10.1% | UK£0.78 | UK£0.53 | n/a | 18 |
Aug ’25 | UK£0.56 | UK£0.62 +10.6% | 11.2% | UK£0.78 | UK£0.50 | n/a | 18 |
Jul ’25 | UK£0.56 | UK£0.61 +9.2% | 11.3% | UK£0.78 | UK£0.50 | n/a | 19 |
Jun ’25 | UK£0.55 | UK£0.60 +9.2% | 11.5% | UK£0.78 | UK£0.50 | n/a | 18 |
May ’25 | UK£0.52 | UK£0.60 +15.9% | 13.5% | UK£0.78 | UK£0.47 | n/a | 18 |
Apr ’25 | UK£0.52 | UK£0.58 +12.7% | 14.8% | UK£0.77 | UK£0.41 | n/a | 17 |
Mar ’25 | UK£0.47 | UK£0.59 +24.4% | 16.4% | UK£0.80 | UK£0.41 | n/a | 19 |
Feb ’25 | UK£0.42 | UK£0.59 +40.5% | 17.6% | UK£0.80 | UK£0.41 | n/a | 19 |
Jan ’25 | UK£0.48 | UK£0.60 +25.6% | 17.5% | UK£0.80 | UK£0.41 | n/a | 19 |
Dec ’24 | UK£0.44 | UK£0.60 +35.2% | 19.9% | UK£0.80 | UK£0.40 | n/a | 19 |
Nov ’24 | UK£0.40 | UK£0.60 +51.0% | 20.9% | UK£0.82 | UK£0.40 | n/a | 19 |
Oct ’24 | UK£0.44 | UK£0.61 +36.5% | 20.1% | UK£0.83 | UK£0.40 | n/a | 20 |
Sep ’24 | UK£0.42 | UK£0.61 +44.7% | 19.5% | UK£0.83 | UK£0.40 | UK£0.58 | 21 |
Aug ’24 | UK£0.44 | UK£0.61 +37.3% | 18.8% | UK£0.80 | UK£0.40 | UK£0.56 | 21 |
Jul ’24 | UK£0.44 | UK£0.63 +43.4% | 16.7% | UK£0.77 | UK£0.42 | UK£0.56 | 20 |
Jun ’24 | UK£0.45 | UK£0.64 +42.1% | 13.4% | UK£0.77 | UK£0.50 | UK£0.55 | 21 |
May ’24 | UK£0.48 | UK£0.65 +34.5% | 13.1% | UK£0.79 | UK£0.50 | UK£0.52 | 21 |
Apr ’24 | UK£0.48 | UK£0.64 +34.5% | 13.2% | UK£0.81 | UK£0.50 | UK£0.52 | 20 |
Mar ’24 | UK£0.52 | UK£0.65 +24.8% | 15.1% | UK£0.89 | UK£0.48 | UK£0.47 | 21 |
Feb ’24 | UK£0.53 | UK£0.64 +21.2% | 18.6% | UK£1.05 | UK£0.48 | UK£0.42 | 22 |
Jan ’24 | UK£0.46 | UK£0.64 +41.0% | 18.9% | UK£1.05 | UK£0.48 | UK£0.48 | 20 |
Dec ’23 | UK£0.46 | UK£0.64 +37.9% | 19.3% | UK£1.05 | UK£0.48 | UK£0.44 | 20 |
Nov ’23 | UK£0.42 | UK£0.61 +44.9% | 22.2% | UK£1.00 | UK£0.36 | UK£0.40 | 20 |
Oct ’23 | UK£0.42 | UK£0.64 +54.3% | 17.1% | UK£0.95 | UK£0.47 | UK£0.44 | 20 |
Sep ’23 | UK£0.43 | UK£0.63 +48.6% | 17.0% | UK£0.95 | UK£0.45 | UK£0.42 | 20 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.