Commerzbank AG

BATS-CHIXE:CBKD Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €22.4b

Commerzbank Évaluation

Le site CBKD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CBKD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€45.38
Fair Value
59.3% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: CBKD ( €18.46 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €45.38 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CBKD se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CBKD?

Mesure clé : Comme CBKD est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CBKD. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CBKD par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CBKD?
Ratio PE10.6x
Les revenus€2.13b
Capitalisation boursière€22.44b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CBKD se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CBKD par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs8.8x
STAN Standard Chartered
8.2x5.6%UK£26.5b
NWG NatWest Group
8x1.1%UK£35.7b
LLOY Lloyds Banking Group
8.5x4.8%UK£37.9b
BARC Barclays
10.3x10.8%UK£43.8b
CBKD Commerzbank
10.6x11.1%€22.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CBKD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 8.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CBKD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No. of Companies43PE0612182430+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CBKD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.6 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Banks ( 5.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CBKD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CBKD PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 10.6x
Juste PE Ratio7.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CBKD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 7.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CBKD et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€18.46
€19.47
+5.5%
6.1%€22.00€16.50n/a13
Feb ’26€18.83
€19.18
+1.9%
8.0%€22.00€15.80n/a13
Jan ’26€15.67
€18.58
+18.6%
9.2%€22.00€15.80n/a13
Dec ’25€14.26
€18.49
+29.7%
8.5%€22.00€15.80n/a12
Nov ’25€16.40
€18.33
+11.8%
9.1%€22.00€15.80n/a12
Oct ’25€16.23
€16.25
+0.1%
22.4%€21.00€5.50n/a16
Sep ’25€13.33
€15.49
+16.2%
22.2%€21.00€5.50n/a17
Aug ’25€15.12
€16.15
+6.9%
21.6%€21.00€5.50n/a17
Jul ’25€14.16
€15.95
+12.6%
23.0%€21.00€5.50n/a17
Jun ’25€15.37
€15.71
+2.2%
22.3%€20.00€5.50n/a17
May ’25€14.00
€14.65
+4.7%
20.9%€18.00€5.50n/a17
Apr ’25n/a
€14.26
0%
20.6%€17.60€5.50n/a17
Mar ’25n/a
€14.21
0%
19.8%€17.40€5.50n/a18
Feb ’25€10.55
€14.17
+34.3%
19.6%€17.00€5.50€18.8318
Jan ’25€10.76
€14.05
+30.6%
19.6%€17.00€5.50€15.6718
Dec ’24€11.22
€14.04
+25.2%
19.3%€17.00€5.50€14.2618
Nov ’24€10.34
€13.72
+32.7%
19.3%€17.00€5.50€16.4018
Oct ’24€10.74
€13.52
+25.9%
19.2%€17.00€5.50€16.2318
Sep ’24n/a
€13.51
0%
19.4%€17.00€5.50€13.3318
Aug ’24€10.82
€13.26
+22.5%
19.9%€17.00€5.50€15.1218
Jul ’24€10.17
€12.92
+27.1%
19.4%€16.30€5.50€14.1618
Jun ’24€9.46
€12.88
+36.2%
19.5%€16.30€5.50€15.3718
May ’24€10.04
€12.64
+25.9%
19.9%€16.00€5.50€14.0018
Apr ’24€9.74
€12.43
+27.6%
19.0%€15.60€5.50n/a18
Mar ’24€11.57
€12.04
+4.0%
20.2%€15.60€5.50n/a18
Feb ’24€10.50
€10.62
+1.1%
18.7%€13.90€5.50€10.5518
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
€18.97
Fair Value
2.7% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/07 04:12
Cours de l'action en fin de journée2025/02/04 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Commerzbank AG est couverte par 48 analystes. 13 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Tomasz GrzelakBaader Helvea Equity Research
Christian WeizBaader Helvea Equity Research
Jesús Gómez DominguezBanco Santander