Banca Popolare di Sondrio Évaluation
Le site BPSOM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BPSOM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BPSOM ( €6.99 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €7.68 )
Significativement en dessous de la juste valeur: BPSOM se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BPSOM?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de BPSOM? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | €3.15b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | -0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de BPSOM se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 4.3x | ||
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan | 3.5x | n/a | US$5.0b |
TBCG TBC Bank Group | 4.3x | 15.3% | UK£1.4b |
TCS TCS Group Holding | 6.5x | n/a | US$5.1b |
BGEO Bank of Georgia Group | 2.9x | -2.7% | UK£1.8b |
BPSOM Banca Popolare di Sondrio | 6.1x | -11.2% | €3.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BPSOM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 4.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de BPSOM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?
Price-To-Earnings vs Industrie: BPSOM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.1 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Banks ( 4.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de BPSOM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 6.1x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings BPSOM } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | n/a | €7.53 0% | 10.0% | €8.70 | €6.60 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | n/a | €7.53 0% | 10.0% | €8.70 | €6.60 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €6.77 | €7.53 +11.2% | 10.0% | €8.70 | €6.60 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | n/a | €7.43 0% | 8.2% | €8.30 | €6.60 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €6.73 | €7.38 +9.6% | 8.2% | €8.30 | €6.60 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €7.22 | €7.38 +2.1% | 8.2% | €8.30 | €6.60 | n/a | 4 |
| May ’25 | n/a | €7.30 0% | 8.6% | €8.30 | €6.60 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | n/a | €6.55 0% | 7.2% | €7.10 | €5.80 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | n/a | €6.55 0% | 7.2% | €7.10 | €5.80 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | n/a | €6.23 0% | 5.3% | €6.70 | €5.80 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | n/a | €6.23 0% | 5.3% | €6.70 | €5.80 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | n/a | €6.05 0% | 9.7% | €6.70 | €5.10 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | n/a | €5.50 0% | 6.8% | €6.00 | €5.10 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | €4.98 | €5.40 +8.4% | 4.5% | €5.70 | €5.10 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | n/a | €5.17 0% | 10.8% | €5.70 | €4.40 | €6.77 | 3 |
| Aug ’24 | n/a | €5.10 0% | 9.7% | €5.50 | €4.40 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | €3.78 | €5.07 +34.0% | 9.3% | €5.40 | €4.40 | €6.73 | 3 |
| Jun ’24 | €3.68 | €5.43 +47.5% | 0.9% | €5.50 | €5.40 | €7.22 | 3 |
| May ’24 | €4.24 | €5.40 +27.4% | 1.5% | €5.50 | €5.30 | n/a | 3 |
| Apr ’24 | n/a | €5.40 0% | 1.5% | €5.50 | €5.30 | n/a | 3 |
| Mar ’24 | €4.79 | €5.40 +12.6% | 1.5% | €5.50 | €5.30 | n/a | 3 |
| Feb ’24 | n/a | €4.83 0% | 5.9% | €5.20 | €4.50 | n/a | 3 |
| Jan ’24 | n/a | €4.70 0% | 4.6% | €5.00 | €4.50 | n/a | 3 |
| Dec ’23 | n/a | €4.70 0% | 4.6% | €5.00 | €4.50 | n/a | 3 |
| Nov ’23 | €3.64 | €4.23 +16.2% | 6.8% | €4.60 | €3.90 | n/a | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.