BAWAG Group AG

BATS-CHIXE:BGV Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €5.8b

BAWAG Group Évaluation

Le site BGV est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BGV si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BGV ( €73.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €140.96 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BGV se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BGV?

Mesure clé : Comme BGV est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour BGV. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BGV par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de BGV?
Ratio PE8.7x
Les revenus€672.70m
Capitalisation boursière€5.82b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de BGV se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour BGV par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs4.5x
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.3xn/aUS$5.2b
TCS TCS Group Holding
6.5xn/aUS$5.1b
TBCG TBC Bank Group
5x16.8%UK£1.8b
BGEO Bank of Georgia Group
3.1x-3.2%UK£2.1b
BGV BAWAG Group
8.7x5.7%€5.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BGV est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 4.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de BGV se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No. of Companies45PE0612182430+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: BGV est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.7 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Banks ( 5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de BGV par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BGV PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 8.7x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings BGV } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BGV et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
€89.00
0%
11.2%€111.37€78.60n/a10
Nov ’25€71.38
€86.59
+21.3%
12.2%€111.37€69.50n/a10
Oct ’25n/a
€85.94
0%
12.5%€111.37€69.00n/a10
Sep ’25n/a
€83.64
0%
16.7%€111.37€56.00n/a10
Aug ’25n/a
€82.64
0%
16.3%€111.37€56.00n/a10
Jul ’25n/a
€76.67
0%
11.9%€88.00€56.00n/a9
Jun ’25€59.58
€76.25
+28.0%
12.6%€88.00€56.00n/a8
May ’25n/a
€75.63
0%
12.5%€88.00€56.00n/a8
Apr ’25€58.55
€76.20
+30.1%
14.8%€90.82€56.00n/a9
Mar ’25n/a
€75.85
0%
15.7%€90.82€56.00n/a8
Feb ’25n/a
€72.84
0%
15.7%€90.82€56.00n/a8
Jan ’25n/a
€72.39
0%
16.1%€90.63€50.00n/a8
Dec ’24€48.33
€72.23
+49.4%
15.9%€90.63€50.00n/a8
Nov ’24€41.53
€73.17
+76.2%
15.1%€90.63€50.00€71.388
Oct ’24n/a
€73.01
0%
15.0%€90.09€50.00n/a8
Sep ’24n/a
€72.66
0%
13.6%€90.09€50.00n/a10
Aug ’24€44.58
€73.36
+64.6%
14.6%€90.09€50.00n/a10
Jul ’24€40.17
€73.06
+81.9%
15.5%€89.60€50.00n/a10
Jun ’24€40.93
€73.06
+78.5%
15.5%€89.60€50.00€59.5810
May ’24€43.70
€73.06
+67.2%
15.5%€89.60€50.00n/a10
Apr ’24n/a
€74.67
0%
13.8%€89.00€49.00€58.559
Mar ’24€58.30
€73.90
+26.8%
12.4%€84.00€49.00n/a10
Feb ’24€56.55
€72.10
+27.5%
13.2%€84.00€49.00n/a10
Jan ’24€49.60
€71.28
+43.7%
12.4%€81.00€49.00n/a10
Dec ’23€49.36
€70.58
+43.0%
11.9%€81.00€49.00€48.3310
Nov ’23€47.60
€70.33
+47.8%
11.4%€78.30€49.00€41.5310

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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